| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 335.00 | 20 946.00 | 1 389.00 | 22 335.00 |
AP Constructions | 389 713.00 | 225 314.00 | 164 399.00 | 389 713.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 735 228.00 | 424 165.00 | 311 063.00 | 735 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 335 225.00 | 289 246.00 | 45 980.00 | 335 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 501.00 | | 21 501.00 | 21 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 504 002.00 | 959 670.00 | 544 332.00 | 1 504 002.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 526 303.00 | | 1 526 303.00 | 1 526 303.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 487 747.00 | 626 455.00 | 1 861 292.00 | 2 487 747.00 |
BZ Autres créances | 47 449.00 | | 47 449.00 | 47 449.00 |
CF Disponibilités | 227 052.00 | | 227 052.00 | 227 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 941.00 | | 23 941.00 | 23 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 312 991.00 | 626 455.00 | 3 686 535.00 | 4 312 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 816 993.00 | 1 586 126.00 | 4 230 867.00 | 5 816 993.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 348.00 | 2 348.00 | | 2 348.00 |
DG Autres réserves | 2 000 425.00 | 2 774 383.00 | | 2 000 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 305 594.00 | -773 959.00 | | 305 594.00 |
DL TOTAL (I) | 2 323 611.00 | 2 018 018.00 | | 2 323 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 406 899.00 | 455 180.00 | | 406 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 418 235.00 | 148 838.00 | | 418 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 874 384.00 | 607 173.00 | | 874 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 788.00 | 118 934.00 | | 178 788.00 |
EA Autres dettes | 28 950.00 | 48 366.00 | | 28 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 907 256.00 | 1 378 492.00 | | 1 907 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 230 867.00 | 3 396 509.00 | | 4 230 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 602 180.00 | 1 024 872.00 | | 1 602 180.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 031.00 | 516.00 | | 1 031.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 418 235.00 | | | 418 235.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 795 836.00 | | 5 795 836.00 | 5 795 836.00 |
FG Production vendue services | 153 118.00 | | 153 118.00 | 153 118.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 948 954.00 | | 5 948 954.00 | 5 948 954.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 80 219.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 181 989.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 618.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 228 780.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 282 568.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -209 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 914 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 122.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 566 691.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 703.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 177 022.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 716.00 | |
GE Autres charges | | | 58 758.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 912 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 316 029.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 921.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 921.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 820.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 820.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 297 129.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 020.00 | 14 230.00 | | 9 020.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 020.00 | 14 230.00 | | 9 020.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 41 453.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 556.00 | 463.00 | | 556.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 556.00 | 41 916.00 | | 556.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 465.00 | -27 685.00 | | 8 465.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -5 256.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 238 721.00 | 4 767 083.00 | | 6 238 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 933 128.00 | 5 541 041.00 | | 5 933 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 305 594.00 | -773 959.00 | | 305 594.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 418 235.00 | 418 235.00 | | 418 235.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 874 384.00 | 874 384.00 | | 874 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 788.00 | 178 788.00 | | 178 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 950.00 | 28 950.00 | | 28 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 501.00 | | 21 501.00 | 21 501.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 406 899.00 | 101 823.00 | 289 145.00 | 406 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 559 136.00 | 1 871 057.00 | 688 079.00 | 2 559 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 580 637.00 | 1 871 057.00 | 709 580.00 | 2 580 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 907 256.00 | 1 602 180.00 | 289 145.00 | 1 907 256.00 |