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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 335.00 | 21 746.00 | 589.00 | 22 335.00 |
AP Constructions | 400 334.00 | 263 303.00 | 137 031.00 | 400 334.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 161 545.00 | 594 990.00 | 566 555.00 | 1 161 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 401 282.00 | 310 215.00 | 91 067.00 | 401 282.00 |
AV Immobilisations en cours | 146 076.00 | | 146 076.00 | 146 076.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 501.00 | | 21 501.00 | 21 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 153 073.00 | 1 190 253.00 | 962 819.00 | 2 153 073.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 294 814.00 | | 1 294 814.00 | 1 294 814.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 988.00 | | 22 988.00 | 22 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 896 837.00 | 570 641.00 | 2 326 196.00 | 2 896 837.00 |
BZ Autres créances | 50 444.00 | | 50 444.00 | 50 444.00 |
CF Disponibilités | 808 703.00 | | 808 703.00 | 808 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 380.00 | | 43 380.00 | 43 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 117 165.00 | 570 641.00 | 4 546 524.00 | 5 117 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 270 237.00 | 1 760 894.00 | 5 509 343.00 | 7 270 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 348.00 | 2 348.00 | | 2 348.00 |
DG Autres réserves | 2 306 018.00 | 2 000 425.00 | | 2 306 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 263.00 | 305 594.00 | | 159 263.00 |
DL TOTAL (I) | 2 482 874.00 | 2 323 611.00 | | 2 482 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306 260.00 | 406 899.00 | | 306 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 084 018.00 | 418 235.00 | | 1 084 018.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 142.00 | | | 2 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 354 863.00 | 874 384.00 | | 1 354 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 271.00 | 178 788.00 | | 148 271.00 |
EA Autres dettes | 130 739.00 | 28 950.00 | | 130 739.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 177.00 | | | 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 026 469.00 | 1 907 256.00 | | 3 026 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 509 343.00 | 4 230 867.00 | | 5 509 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 821 086.00 | 1 602 180.00 | | 2 821 086.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 184.00 | 1 031.00 | | 1 184.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 084 018.00 | | | 1 084 018.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 600 570.00 | | 7 600 570.00 | 7 600 570.00 |
FG Production vendue services | 664 326.00 | | 664 326.00 | 664 326.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 264 896.00 | | 8 264 896.00 | 8 264 896.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 414.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 125 455.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 167.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 394 932.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 209 304.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 231 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 730 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 580 949.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 537.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 230 583.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 67 315.00 | |
GE Autres charges | | | 56 549.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 222 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 172 331.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 777.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 777.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 001.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 107.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 176.00 | 9 020.00 | | 2 176.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 176.00 | 9 020.00 | | 2 176.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 556.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 020.00 | 556.00 | | 1 020.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 156.00 | 8 465.00 | | 1 156.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 397 885.00 | 6 238 721.00 | | 8 397 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 238 622.00 | 5 933 128.00 | | 8 238 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 263.00 | 305 594.00 | | 159 263.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 959 670.00 | 230 583.00 | | 959 670.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 946.00 | 800.00 | | 20 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 938 724.00 | 229 783.00 | | 938 724.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 626 455.00 | 67 315.00 | 123 130.00 | 626 455.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 626 455.00 | 67 315.00 | 123 130.00 | 626 455.00 |
7C TOTAL GENERAL | 626 455.00 | 67 315.00 | 123 130.00 | 626 455.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 084 018.00 | 1 084 018.00 | | 1 084 018.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 354 863.00 | 1 354 863.00 | | 1 354 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 271.00 | 148 271.00 | | 148 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 739.00 | 130 739.00 | | 130 739.00 |
8L Produits constatés d’avance | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 21 501.00 | | 21 501.00 | 21 501.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 306 260.00 | 103 018.00 | 203 242.00 | 306 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 990 660.00 | 2 334 010.00 | 656 650.00 | 2 990 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 012 161.00 | 2 334 010.00 | 678 151.00 | 3 012 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 024 327.00 | 2 821 086.00 | 203 242.00 | 3 024 327.00 |