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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 119.00 | 2 119.00 | | 2 119.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 747.00 | 13 276.00 | 2 471.00 | 15 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 400 851.00 | 235 495.00 | 165 356.00 | 400 851.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 184.00 | | 39 184.00 | 39 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 876 778.00 | 250 890.00 | 625 888.00 | 876 778.00 |
BT Marchandises | 259 434.00 | | 259 434.00 | 259 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BZ Autres créances | 392 833.00 | | 392 833.00 | 392 833.00 |
CF Disponibilités | 11 814.00 | | 11 814.00 | 11 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 592.00 | | 50 592.00 | 50 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 714 994.00 | | 714 994.00 | 714 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 591 772.00 | 250 890.00 | 1 340 882.00 | 1 591 772.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 418 877.00 | | 418 877.00 | 418 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 436.00 | 3 436.00 | | 3 436.00 |
DG Autres réserves | | 39 246.00 | | |
DH Report à nouveau | 1.00 | | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 037.00 | 71 394.00 | | 40 037.00 |
DK Provisions réglementées | 18 850.00 | 18 850.00 | | 18 850.00 |
DL TOTAL (I) | 94 323.00 | 164 926.00 | | 94 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 040.00 | 133 843.00 | | 80 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 875 777.00 | 765 784.00 | | 875 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 437.00 | 215 440.00 | | 227 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 808.00 | 65 756.00 | | 49 808.00 |
EA Autres dettes | 13 497.00 | 10 516.00 | | 13 497.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 496.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 246 559.00 | 1 191 835.00 | | 1 246 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 340 882.00 | 1 356 762.00 | | 1 340 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 877 469.00 | | | 877 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 458 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 876 778.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 416 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 609.00 | | | 2 609.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 417 386.00 | | | 417 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 457 474.00 | | | 457 474.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 736.00 | 41 432.00 | 1 278.00 | 210 736.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 609.00 | | 490.00 | 2 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 127.00 | 41 432.00 | 788.00 | 208 127.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 18 850.00 | | | 18 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 437.00 | 227 437.00 | | 227 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 889 273.00 | 889 273.00 | | 889 273.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 184.00 | | | 39 184.00 |
UX Autres créances clients | 320.00 | | | 320.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 226.00 | 7 226.00 | | 7 226.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 814.00 | 62 129.00 | 10 686.00 | 72 814.00 |
VP Divers | 392 833.00 | | | 392 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 808.00 | 49 808.00 | | 49 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 592.00 | | | 50 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 482 929.00 | 443 746.00 | 39 184.00 | 482 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 246 559.00 | 1 235 873.00 | 10 686.00 | 1 246 559.00 |