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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 883.00 | 5 883.00 | | 5 883.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 760.00 | 10 760.00 | | 10 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 673.00 | 130 931.00 | 39 743.00 | 170 673.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 258.00 | | 10 258.00 | 10 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 649.00 | 147 574.00 | 50 075.00 | 197 649.00 |
BT Marchandises | 219 414.00 | | 219 414.00 | 219 414.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 920.00 | | 8 920.00 | 8 920.00 |
BZ Autres créances | 11 345.00 | | 11 345.00 | 11 345.00 |
CF Disponibilités | 522 993.00 | | 522 993.00 | 522 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 376.00 | | 12 376.00 | 12 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 775 115.00 | | 775 115.00 | 775 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 972 763.00 | 147 574.00 | 825 189.00 | 972 763.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 44 941.00 | | | 44 941.00 |
DH Report à nouveau | | -18 659.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 078.00 | 63 600.00 | | 120 078.00 |
DL TOTAL (I) | 200 219.00 | 80 141.00 | | 200 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 550.00 | 199 296.00 | | 156 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 407.00 | 235 432.00 | | 175 407.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 199.00 | 9 847.00 | | 21 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 362.00 | 169 619.00 | | 217 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 923.00 | 44 676.00 | | 47 923.00 |
EA Autres dettes | 6 530.00 | 26 782.00 | | 6 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 624 971.00 | 685 651.00 | | 624 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 825 189.00 | 765 792.00 | | 825 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 319.00 | | 330.00 | 197 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 197 649.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 883.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 181 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 883.00 | | | 5 883.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 433.00 | | | 181 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 002.00 | | 330.00 | 10 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 166.00 | 9 408.00 | | 138 166.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 883.00 | | | 5 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 283.00 | 9 408.00 | | 132 283.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 362.00 | 217 362.00 | | 217 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 923.00 | 47 923.00 | | 47 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 181 936.00 | 181 936.00 | | 181 936.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 258.00 | | 10 258.00 | 10 258.00 |
UX Autres créances clients | 8 920.00 | 8 920.00 | | 8 920.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 260.00 | 57 092.00 | 99 168.00 | 156 260.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 816.00 | | | 42 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 345.00 | 11 345.00 | | 11 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 376.00 | 12 376.00 | | 12 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 900.00 | 32 641.00 | 10 258.00 | 42 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 603 771.00 | 504 603.00 | 99 168.00 | 603 771.00 |