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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 883.00 | 5 883.00 | | 5 883.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 760.00 | 10 760.00 | | 10 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 354.00 | 106 670.00 | 61 685.00 | 168 354.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 886.00 | | 9 886.00 | 9 886.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 957.00 | 123 313.00 | 71 644.00 | 194 957.00 |
BT Marchandises | 156 610.00 | | 156 610.00 | 156 610.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 643.00 | | 7 643.00 | 7 643.00 |
BZ Autres créances | 31 031.00 | | 31 031.00 | 31 031.00 |
CF Disponibilités | 342 553.00 | | 342 553.00 | 342 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 998.00 | | 4 998.00 | 4 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 835.00 | | 542 835.00 | 542 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 737 792.00 | 123 313.00 | 614 479.00 | 737 792.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DH Report à nouveau | -105 439.00 | -18 806.00 | | -105 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 780.00 | -86 633.00 | | 86 780.00 |
DL TOTAL (I) | 16 541.00 | -70 239.00 | | 16 541.00 |
DP Provisions pour risques | 45 750.00 | 45 750.00 | | 45 750.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 750.00 | 45 750.00 | | 45 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 468.00 | 133 238.00 | | 222 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 355.00 | 147 336.00 | | 120 355.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 184.00 | 13 272.00 | | 18 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 428.00 | 104 025.00 | | 141 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 435.00 | 44 682.00 | | 43 435.00 |
EA Autres dettes | 6 318.00 | 6 335.00 | | 6 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 552 188.00 | 448 889.00 | | 552 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 614 479.00 | 424 400.00 | | 614 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 816.00 | | 1 141.00 | 193 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 194 957.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 883.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 179 114.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 883.00 | | | 5 883.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 109.00 | | 1 006.00 | 178 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 825.00 | | 135.00 | 9 825.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 397.00 | 14 916.00 | | 108 397.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 883.00 | | | 5 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 514.00 | 14 916.00 | | 102 514.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 750.00 | | | 45 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 750.00 | | | 45 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 428.00 | 141 428.00 | | 141 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 435.00 | 43 435.00 | | 43 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 672.00 | 126 672.00 | | 126 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 886.00 | | 9 886.00 | 9 886.00 |
UX Autres créances clients | 7 643.00 | 7 643.00 | | 7 643.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 222 289.00 | 23 214.00 | 196 074.00 | 222 289.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 614.00 | | | 10 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 031.00 | 31 031.00 | | 31 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 998.00 | 4 998.00 | | 4 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 558.00 | 43 672.00 | 9 886.00 | 53 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 534 004.00 | 334 929.00 | 196 074.00 | 534 004.00 |