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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 883.00 | 5 883.00 | | 5 883.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 760.00 | 10 760.00 | | 10 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 349.00 | 91 754.00 | 75 595.00 | 167 349.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 751.00 | | 9 751.00 | 9 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 816.00 | 108 397.00 | 85 419.00 | 193 816.00 |
BT Marchandises | 182 903.00 | | 182 903.00 | 182 903.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 508.00 | | 4 508.00 | 4 508.00 |
BZ Autres créances | 29 985.00 | | 29 985.00 | 29 985.00 |
CF Disponibilités | 120 559.00 | | 120 559.00 | 120 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 965.00 | | 965.00 | 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 981.00 | | 338 981.00 | 338 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 532 797.00 | 108 397.00 | 424 400.00 | 532 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 436.00 | | 3 200.00 |
DH Report à nouveau | -18 806.00 | 40 038.00 | | -18 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -86 633.00 | -59 079.00 | | -86 633.00 |
DK Provisions réglementées | | 18 850.00 | | |
DL TOTAL (I) | -70 239.00 | 35 244.00 | | -70 239.00 |
DP Provisions pour risques | 45 750.00 | | | 45 750.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 750.00 | | | 45 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 238.00 | 203 378.00 | | 133 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 336.00 | 759 268.00 | | 147 336.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 272.00 | 11 119.00 | | 13 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 025.00 | 173 806.00 | | 104 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 682.00 | 31 083.00 | | 44 682.00 |
EA Autres dettes | 6 335.00 | 7 426.00 | | 6 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 889.00 | 1 186 079.00 | | 448 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 400.00 | 1 221 323.00 | | 424 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 637 424.00 | | 283 339.00 | 637 424.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 76 052.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 494 929.00 | 9 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 726 950.00 | 193 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 490.00 | 5 883.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 231 531.00 | 178 109.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 119.00 | | 4 254.00 | 2 119.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 729.00 | | 241 908.00 | 167 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 467 576.00 | | 37 177.00 | 467 576.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 137.00 | 261 278.00 | 232 021.00 | 79 137.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 119.00 | 4 254.00 | 490.00 | 2 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 018.00 | 257 024.00 | 231 531.00 | 77 018.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 18 850.00 | | 18 850.00 | 18 850.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 850.00 | | 18 850.00 | 18 850.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 18 850.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 025.00 | 104 025.00 | | 104 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 682.00 | 44 682.00 | | 44 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 671.00 | 153 671.00 | | 153 671.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 751.00 | | 9 751.00 | 9 751.00 |
UX Autres créances clients | 4 508.00 | 4 508.00 | | 4 508.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 903.00 | 23 068.00 | 95 473.00 | 132 903.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 782.00 | | | 27 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 985.00 | 29 985.00 | | 29 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 209.00 | 35 458.00 | 9 751.00 | 45 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 617.00 | 325 781.00 | 95 473.00 | 435 617.00 |