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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 883.00 | 5 883.00 | | 5 883.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 760.00 | 10 760.00 | | 10 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 673.00 | 121 523.00 | 49 150.00 | 170 673.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 928.00 | | 9 928.00 | 9 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 319.00 | 138 166.00 | 59 153.00 | 197 319.00 |
BT Marchandises | 193 752.00 | | 193 752.00 | 193 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 952.00 | | 13 952.00 | 13 952.00 |
BZ Autres créances | 10 192.00 | | 10 192.00 | 10 192.00 |
CF Disponibilités | 483 544.00 | | 483 544.00 | 483 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 199.00 | | 5 199.00 | 5 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 706 640.00 | | 706 640.00 | 706 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 903 958.00 | 138 166.00 | 765 792.00 | 903 958.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DH Report à nouveau | -18 659.00 | -105 439.00 | | -18 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 600.00 | 86 780.00 | | 63 600.00 |
DL TOTAL (I) | 80 141.00 | 16 541.00 | | 80 141.00 |
DP Provisions pour risques | | 45 750.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 45 750.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 296.00 | 222 468.00 | | 199 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235 432.00 | 120 355.00 | | 235 432.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 847.00 | 18 184.00 | | 9 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 619.00 | 141 428.00 | | 169 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 676.00 | 43 435.00 | | 44 676.00 |
EA Autres dettes | 26 782.00 | 6 318.00 | | 26 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 685 651.00 | 552 188.00 | | 685 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 765 792.00 | 614 479.00 | | 765 792.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 450 376.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 645.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 452 021.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 889.00 | |
FQ Autres produits | | | 47 674.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 503 584.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 925 004.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -37 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 825.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 798.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 853.00 | |
GE Autres charges | | | 939.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 279 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 224 360.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 913.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 219 447.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 155 847.00 | | | 155 847.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -155 847.00 | | | -155 847.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 503 584.00 | 1 104 985.00 | | 1 503 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 439 984.00 | 1 018 204.00 | | 1 439 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 600.00 | 86 780.00 | | 63 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 957.00 | | 2 362.00 | 194 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 197 319.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 883.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 181 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 883.00 | | | 5 883.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 114.00 | | 2 319.00 | 179 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 960.00 | | 43.00 | 9 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 313.00 | 14 853.00 | | 123 313.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 883.00 | | | 5 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 430.00 | 14 853.00 | | 117 430.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 750.00 | | 45 750.00 | 45 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 750.00 | | 45 750.00 | 45 750.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 45 750.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 619.00 | 169 619.00 | | 169 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 262 214.00 | 262 214.00 | | 262 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 928.00 | | 9 928.00 | 9 928.00 |
UX Autres créances clients | 13 952.00 | 13 952.00 | | 13 952.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 076.00 | 42 816.00 | 156 260.00 | 199 076.00 |
VP Divers | 10 192.00 | 10 192.00 | | 10 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 676.00 | 44 676.00 | | 44 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 199.00 | 5 199.00 | | 5 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 271.00 | 29 343.00 | 9 928.00 | 39 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 675 804.00 | 519 544.00 | 156 260.00 | 675 804.00 |