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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 021.00 | 2 021.00 | | 2 021.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 795.00 | 12 711.00 | 4 084.00 | 16 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 001.00 | 3 625.00 | 12 376.00 | 16 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 071.00 | | 6 071.00 | 6 071.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 688.00 | 107 757.00 | 31 932.00 | 139 688.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 978.00 | | 978.00 | 978.00 |
BN En cours de production de biens | 11 508.00 | | 11 508.00 | 11 508.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 588.00 | | 10 588.00 | 10 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 284.00 | 6 351.00 | 263 934.00 | 270 284.00 |
BZ Autres créances | 56 994.00 | 9 136.00 | 47 858.00 | 56 994.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
CF Disponibilités | 136 804.00 | | 136 804.00 | 136 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 027.00 | | 2 027.00 | 2 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 423.00 | 15 487.00 | 474 936.00 | 490 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 630 111.00 | 123 243.00 | 506 867.00 | 630 111.00 |
CU Autres participations | 98 800.00 | 89 400.00 | 9 400.00 | 98 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 98 987.00 | | | 98 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 046.00 | | | 74 046.00 |
DL TOTAL (I) | 181 832.00 | | | 181 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 671.00 | | | 23 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 514.00 | | | 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 507.00 | | | 144 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 446.00 | | | 118 446.00 |
EA Autres dettes | 35 017.00 | | | 35 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 035.00 | | | 325 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 867.00 | | | 506 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 909.00 | | | 314 909.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 092 573.00 | | 1 092 573.00 | 1 092 573.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 092 573.00 | | 1 092 573.00 | 1 092 573.00 |
FM Production stockée | | | -26 538.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 530.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 320.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 069 885.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 355 778.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 682.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 360 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 216.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 234.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 874.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 973 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 052.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 387.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 732.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 081.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 081.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 836.00 | | | 836.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 147.00 | | | 5 147.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 147.00 | | | 5 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 287.00 | | | -3 287.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 757.00 | | | 21 757.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 075 864.00 | | | 1 075 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 001 818.00 | | | 1 001 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 046.00 | | | 74 046.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 886.00 | | | 13 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 575.00 | | 17 112.00 | 122 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 104 871.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 139 688.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 796.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 021.00 | | | 2 021.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 683.00 | | 17 112.00 | 15 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 871.00 | | | 104 871.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 122.00 | 2 234.00 | | 16 122.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 021.00 | | | 2 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 101.00 | 2 234.00 | | 14 101.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 171.00 | 5 874.00 | 694.00 | 1 171.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 136.00 | | | 9 136.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 99 707.00 | 5 874.00 | 694.00 | 99 707.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 707.00 | 5 874.00 | 694.00 | 99 707.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 874.00 | 694.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 507.00 | 144 507.00 | | 144 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 078.00 | 17 078.00 | | 17 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 664.00 | 11 664.00 | | 11 664.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 924.00 | 3 924.00 | | 3 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 440.00 | 6 440.00 | | 6 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 071.00 | | | 6 071.00 |
UX Autres créances clients | 263 584.00 | | | 263 584.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
VB T. V. A. | 38 608.00 | | | 38 608.00 |
VC Groupe et associés | 12 720.00 | | | 12 720.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 671.00 | 14 059.00 | 9 612.00 | 23 671.00 |
VI Groupe et associés | 31 457.00 | 31 457.00 | | 31 457.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 114.00 | | | 18 114.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 978.00 | | | 3 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 429.00 | 3 429.00 | | 3 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 688.00 | | | 1 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 027.00 | | | 2 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 377.00 | 322 605.00 | 12 771.00 | 335 377.00 |
VW T.V.A. | 82 351.00 | 82 351.00 | | 82 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 521.00 | 314 909.00 | 9 612.00 | 324 521.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 561.00 | | | 3 561.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 103.00 | | | 11 103.00 |
ST Autres comptes | 85 113.00 | | | 85 113.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 610.00 | | | 23 610.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 26 712.00 | | | 26 712.00 |
YT Sous‐traitance | 227 513.00 | | | 227 513.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 565.00 | | | 13 565.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 668.00 | | | 4 668.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 194 148.00 | | | 194 148.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 96 056.00 | | | 96 056.00 |
ZE Dividendes | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 360 904.00 | | | 360 904.00 |