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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 4 109.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 35 632.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 6 071.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 55 212.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 6 388.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 259 183.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 8 484.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 471 176.00 | |
BZ Autres créances | | | 76 114.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 1 240.00 | |
CF Disponibilités | | | 84 071.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 4 224.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 910 881.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 966 093.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 9 400.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 165 032.00 | 165 032.00 | | 165 032.00 |
DH Report à nouveau | 243 735.00 | 151 396.00 | | 243 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 206.00 | 112 339.00 | | 84 206.00 |
DL TOTAL (I) | 501 773.00 | 437 567.00 | | 501 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 252.00 | | | 23 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 817.00 | 32 265.00 | | 40 817.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 072.00 | 11 000.00 | | 7 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 292.00 | 143 371.00 | | 214 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 887.00 | 254 485.00 | | 178 887.00 |
EA Autres dettes | | 16 908.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8 143.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 464 320.00 | 466 172.00 | | 464 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 966 093.00 | 903 739.00 | | 966 093.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 377 429.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 377 429.00 | |
FM Production stockée | | | 196 544.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 632.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 451.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 582 055.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 520 482.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 891.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 568 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 291.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 120.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 305.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 855.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 474 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 440.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 106.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 306.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 601.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 9 500.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 395.00 | 37 088.00 | | 24 395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 583 362.00 | 1 299 192.00 | | 1 583 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 499 155.00 | 1 186 853.00 | | 1 499 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 206.00 | 112 339.00 | | 84 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 084.00 | | 34 745.00 | 61 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 471.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 829.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 866.00 | | | 6 866.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 747.00 | | 34 745.00 | 38 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 471.00 | | | 15 471.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 311.00 | 8 305.00 | | 32 311.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 866.00 | | | 6 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 445.00 | 8 305.00 | | 25 445.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 292.00 | 214 292.00 | | 214 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 997.00 | 49 997.00 | | 49 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 899.00 | 34 899.00 | | 34 899.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 071.00 | | 6 071.00 | 6 071.00 |
UX Autres créances clients | 470 760.00 | 470 760.00 | | 470 760.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 288.00 | 4 288.00 | | 4 288.00 |
VB T. V. A. | 4 940.00 | 4 940.00 | | 4 940.00 |
VC Groupe et associés | 60 161.00 | 60 161.00 | | 60 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 252.00 | 4 770.00 | 18 482.00 | 23 252.00 |
VI Groupe et associés | 40 817.00 | 40 817.00 | | 40 817.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 013.00 | 11 013.00 | | 11 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 985.00 | 2 985.00 | | 2 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 224.00 | 4 224.00 | | 4 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 561 457.00 | 555 386.00 | 6 071.00 | 561 457.00 |
VW T.V.A. | 91 006.00 | 91 006.00 | | 91 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 247.00 | 438 765.00 | 18 482.00 | 457 247.00 |