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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 3 678.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 9 716.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 6 071.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 28 866.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 9 500.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 16 962.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 169.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 349 945.00 | |
BZ Autres créances | | | 136 947.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 1 240.00 | |
CF Disponibilités | | | 75 994.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 875.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 592 630.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 621 495.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 9 400.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 165 032.00 | 165 032.00 | | 165 032.00 |
DH Report à nouveau | 69 755.00 | 45 505.00 | | 69 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 468.00 | 32 250.00 | | 53 468.00 |
DL TOTAL (I) | 297 054.00 | 251 587.00 | | 297 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 734.00 | 5 076.00 | | 21 734.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 123.00 | | | 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 818.00 | 195 462.00 | | 144 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 828.00 | 74 677.00 | | 146 828.00 |
EA Autres dettes | | 20 432.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 938.00 | | | 10 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 441.00 | 295 647.00 | | 324 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 621 495.00 | 547 234.00 | | 621 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 318.00 | 295 647.00 | | 324 318.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 158 205.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 158 205.00 | |
FM Production stockée | | | -77 173.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 840.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 161.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 109 032.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 355 566.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 340 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 065.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 279.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 136.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 521.00 | |
GE Autres charges | | | 21 249.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 030 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 256.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 138.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 258.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 89 400.00 | | | 89 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 233.00 | | | 90 233.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 316.00 | 820.00 | | 11 316.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 89 400.00 | | | 89 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 716.00 | 820.00 | | 100 716.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 482.00 | -820.00 | | -10 482.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 308.00 | 4 345.00 | | 14 308.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 208 403.00 | 980 642.00 | | 1 208 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 154 935.00 | 948 393.00 | | 1 154 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 468.00 | 32 250.00 | | 53 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 584.00 | | 7 044.00 | 144 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 89 400.00 | 15 471.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98 832.00 | 52 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 432.00 | 35 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 021.00 | | | 2 021.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 692.00 | | 7 044.00 | 37 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 871.00 | | | 104 871.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 226.00 | 7 136.00 | 9 432.00 | 26 226.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 021.00 | | | 2 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 205.00 | 7 136.00 | 9 432.00 | 24 205.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 818.00 | 144 818.00 | | 144 818.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 038.00 | 43 038.00 | | 43 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 610.00 | 27 610.00 | | 27 610.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 407.00 | 2 407.00 | | 2 407.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 938.00 | 10 938.00 | | 10 938.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 071.00 | | 6 071.00 | 6 071.00 |
UX Autres créances clients | 349 536.00 | 349 536.00 | | 349 536.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 930.00 | 2 930.00 | | 2 930.00 |
VB T. V. A. | 19 566.00 | 19 566.00 | | 19 566.00 |
VC Groupe et associés | 112 602.00 | 112 602.00 | | 112 602.00 |
VI Groupe et associés | 21 734.00 | 21 734.00 | | 21 734.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 292.00 | 2 292.00 | | 2 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 599.00 | 4 599.00 | | 4 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 497 359.00 | 491 287.00 | 6 071.00 | 497 359.00 |
VW T.V.A. | 71 481.00 | 71 481.00 | | 71 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 318.00 | 324 318.00 | | 324 318.00 |