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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 6 179.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 7 308.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 6 071.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 28 958.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 18 070.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 94 135.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 220 444.00 | |
BZ Autres créances | | | 136 623.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 1 240.00 | |
CF Disponibilités | | | 45 459.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 2 303.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 518 275.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 547 234.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 9 400.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 165 032.00 | 165 032.00 | | 165 032.00 |
DH Report à nouveau | 45 505.00 | | | 45 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 250.00 | 45 505.00 | | 32 250.00 |
DL TOTAL (I) | 251 587.00 | 219 337.00 | | 251 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9 630.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 076.00 | 3 971.00 | | 5 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 462.00 | 126 455.00 | | 195 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 677.00 | 119 884.00 | | 74 677.00 |
EA Autres dettes | 20 432.00 | 31 350.00 | | 20 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 647.00 | 291 291.00 | | 295 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 547 234.00 | 510 628.00 | | 547 234.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 888 898.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 888 898.00 | |
FM Production stockée | | | 83 704.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 766.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 965.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 979 333.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 403 837.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 274.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 320 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 692.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 049.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 093.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 943 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 214.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 309.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 309.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 415.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 820.00 | 194.00 | | 820.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 820.00 | 194.00 | | 820.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -820.00 | -194.00 | | -820.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 345.00 | 10 160.00 | | 4 345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 980 642.00 | 961 116.00 | | 980 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 948 393.00 | 915 611.00 | | 948 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 250.00 | 45 505.00 | | 32 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 405.00 | | 1 144.00 | 145 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 104 871.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 965.00 | 144 584.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 965.00 | 37 692.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 021.00 | | | 2 021.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 513.00 | | 1 144.00 | 38 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 871.00 | | | 104 871.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 098.00 | 8 093.00 | 1 965.00 | 20 098.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 021.00 | | | 2 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 077.00 | 8 093.00 | 1 965.00 | 18 077.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 462.00 | 195 462.00 | | 195 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 758.00 | 21 758.00 | | 21 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 096.00 | 13 096.00 | | 13 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 343.00 | 3 343.00 | | 3 343.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 071.00 | | 6 071.00 | 6 071.00 |
UX Autres créances clients | 200 919.00 | 200 919.00 | | 200 919.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 192.00 | | 24 192.00 | 24 192.00 |
VB T. V. A. | 22 181.00 | 22 181.00 | | 22 181.00 |
VC Groupe et associés | 117 921.00 | 117 921.00 | | 117 921.00 |
VI Groupe et associés | 22 165.00 | 22 165.00 | | 22 165.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 612.00 | | | 9 612.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 595.00 | 12 595.00 | | 12 595.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 151.00 | 5 151.00 | | 5 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 178.00 | 2 178.00 | | 2 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 222.00 | 4 222.00 | | 4 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 303.00 | 2 303.00 | | 2 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 556.00 | 365 293.00 | 30 263.00 | 395 556.00 |
VW T.V.A. | 37 645.00 | 37 645.00 | | 37 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 647.00 | 295 647.00 | | 295 647.00 |