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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 2 813.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 1 944.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 6 325.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 6 071.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 26 553.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 10 898.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 85 367.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 3 763.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 448 967.00 | |
BZ Autres créances | | | 158 026.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 1 240.00 | |
CF Disponibilités | | | 25 061.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 630.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 734 953.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 761 506.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 9 400.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 165 032.00 | 165 032.00 | | 165 032.00 |
DH Report à nouveau | 113 222.00 | 69 755.00 | | 113 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 174.00 | 53 468.00 | | 48 174.00 |
DL TOTAL (I) | 335 228.00 | 297 054.00 | | 335 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 163.00 | | | 8 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 589.00 | 21 734.00 | | 35 589.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 585.00 | 123.00 | | 3 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 643.00 | 144 818.00 | | 192 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 299.00 | 146 828.00 | | 186 299.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 938.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 426 278.00 | 324 441.00 | | 426 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 761 506.00 | 621 495.00 | | 761 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 693.00 | 324 318.00 | | 422 693.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 163.00 | | | 8 163.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 014 204.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 014 204.00 | |
FM Production stockée | | | 68 406.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 762.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 688.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 093 060.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 318 628.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 417 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 405.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 558.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 304.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 036 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 882.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 844.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 844.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 726.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 833.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 89 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 90 233.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 11 316.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 89 400.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 100 716.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -10 482.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 552.00 | 14 308.00 | | 11 552.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 095 904.00 | 1 208 403.00 | | 1 095 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 047 730.00 | 1 154 935.00 | | 1 047 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 174.00 | 53 468.00 | | 48 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 795.00 | | 6 246.00 | 52 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 471.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 870.00 | 55 171.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 870.00 | 32 834.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 021.00 | | 4 845.00 | 2 021.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 303.00 | | 1 401.00 | 35 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 471.00 | | | 15 471.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 930.00 | 8 558.00 | 3 870.00 | 23 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 021.00 | 2 032.00 | | 2 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 909.00 | 6 526.00 | 3 870.00 | 21 909.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 642.00 | 192 642.00 | | 192 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 848.00 | 28 848.00 | | 28 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 236.00 | 34 236.00 | | 34 236.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 071.00 | | 6 071.00 | 6 071.00 |
UX Autres créances clients | 448 667.00 | 448 667.00 | | 448 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 059.00 | 2 059.00 | | 2 059.00 |
VB T. V. A. | 38 094.00 | 38 094.00 | | 38 094.00 |
VC Groupe et associés | 114 602.00 | 114 602.00 | | 114 602.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 163.00 | 8 163.00 | | 8 163.00 |
VI Groupe et associés | 35 589.00 | 35 589.00 | | 35 589.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 307.00 | 3 307.00 | | 3 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 730.00 | 4 730.00 | | 4 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 616 453.00 | 610 382.00 | 6 071.00 | 616 453.00 |
VW T.V.A. | 118 934.00 | 118 934.00 | | 118 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 693.00 | 422 693.00 | | 422 693.00 |