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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 021.00 | 2 021.00 | | 2 021.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 956.00 | 12 521.00 | 7 435.00 | 19 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 558.00 | 5 557.00 | 13 001.00 | 18 558.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 071.00 | | 6 071.00 | 6 071.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 406.00 | 109 498.00 | 35 907.00 | 145 406.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 796.00 | | 796.00 | 796.00 |
BN En cours de production de biens | 10 431.00 | | 10 431.00 | 10 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 351 268.00 | 20 977.00 | 330 291.00 | 351 268.00 |
BZ Autres créances | 111 816.00 | 9 136.00 | 102 680.00 | 111 816.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
CF Disponibilités | 27 187.00 | | 27 187.00 | 27 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 096.00 | | 2 096.00 | 2 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 504 833.00 | 30 113.00 | 474 721.00 | 504 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 650 239.00 | 139 611.00 | 510 628.00 | 650 239.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 792.00 | | | 10 792.00 |
CU Autres participations | 98 800.00 | 89 400.00 | 9 400.00 | 98 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 165 032.00 | | | 165 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 505.00 | | | 45 505.00 |
DL TOTAL (I) | 219 337.00 | | | 219 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 630.00 | | | 9 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 971.00 | | | 3 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 455.00 | | | 126 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 884.00 | | | 119 884.00 |
EA Autres dettes | 31 350.00 | | | 31 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 291.00 | | | 291 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 628.00 | | | 510 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 291.00 | | | 291 291.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 952 170.00 | | 952 170.00 | 952 170.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 952 170.00 | | 952 170.00 | 952 170.00 |
FM Production stockée | | | -1 077.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 519.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 543.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 959 156.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 328 170.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 265 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 707.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 029.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 626.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 626.00 | |
GE Autres charges | | | 78.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 904 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 399.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 560.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 960.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 859.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 519.00 | | | 2 519.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 194.00 | | | 194.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 194.00 | | | 194.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -194.00 | | | -194.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 160.00 | | | 10 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 961 116.00 | | | 961 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 915 611.00 | | | 915 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 505.00 | | | 45 505.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 064.00 | | | 20 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 688.00 | | 10 602.00 | 139 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 104 871.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 885.00 | 145 405.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 885.00 | 38 513.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 021.00 | | | 2 021.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 796.00 | | 10 602.00 | 32 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 871.00 | | | 104 871.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 357.00 | 6 626.00 | 4 885.00 | 18 357.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 021.00 | | | 2 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 336.00 | 6 626.00 | 4 885.00 | 16 336.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 351.00 | 14 626.00 | | 6 351.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 136.00 | | | 9 136.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 104 887.00 | 14 626.00 | | 104 887.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 887.00 | 14 626.00 | | 104 887.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 626.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 455.00 | 126 455.00 | | 126 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 765.00 | 27 765.00 | | 27 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 611.00 | 16 611.00 | | 16 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 678.00 | 10 678.00 | | 10 678.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 071.00 | | | 6 071.00 |
UX Autres créances clients | 327 075.00 | | | 327 075.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 192.00 | | | 24 192.00 |
VB T. V. A. | 18 644.00 | | | 18 644.00 |
VC Groupe et associés | 13 120.00 | | | 13 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 630.00 | 9 630.00 | | 9 630.00 |
VI Groupe et associés | 24 644.00 | 24 644.00 | | 24 644.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 014.00 | | | 14 014.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 024.00 | | | 18 024.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 805.00 | | | 5 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 230.00 | 3 230.00 | | 3 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 224.00 | | | 56 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 096.00 | | | 2 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 471 251.00 | 440 987.00 | 30 264.00 | 471 251.00 |
VW T.V.A. | 72 278.00 | 72 278.00 | | 72 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 291.00 | 291 291.00 | | 291 291.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 857.00 | | | 4 857.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 798.00 | | | 8 798.00 |
ST Autres comptes | 97 875.00 | | | 97 875.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 767.00 | | | 26 767.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 20 957.00 | | | 20 957.00 |
YT Sous‐traitance | 120 631.00 | | | 120 631.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 683.00 | | | 11 683.00 |
YW Taxe professionnelle | 727.00 | | | 727.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 584.00 | | | 5 584.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 174 567.00 | | | 174 567.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 80 442.00 | | | 80 442.00 |
ZE Dividendes | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 265 754.00 | | | 265 754.00 |