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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 866.00 | 6 866.00 | | 6 866.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 506.00 | 10 808.00 | 698.00 | 11 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 241.00 | 14 637.00 | 12 603.00 | 27 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 071.00 | | 6 071.00 | 6 071.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 084.00 | 32 311.00 | 28 773.00 | 61 084.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 279.00 | | 11 279.00 | 11 279.00 |
BN En cours de production de biens | 62 640.00 | | 62 640.00 | 62 640.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 479.00 | | 3 479.00 | 3 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 639 879.00 | 4 504.00 | 635 375.00 | 639 879.00 |
BZ Autres créances | 85 624.00 | | 85 624.00 | 85 624.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
CF Disponibilités | 73 992.00 | | 73 992.00 | 73 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 337.00 | | 1 337.00 | 1 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 879 470.00 | 4 504.00 | 874 966.00 | 879 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 940 554.00 | 36 815.00 | 903 739.00 | 940 554.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 047.00 | | | 5 047.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 9 400.00 | | 9 400.00 | 9 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 165 032.00 | 165 032.00 | | 165 032.00 |
DH Report à nouveau | 151 396.00 | 113 222.00 | | 151 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 339.00 | 48 174.00 | | 112 339.00 |
DL TOTAL (I) | 437 567.00 | 335 228.00 | | 437 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 163.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 265.00 | 35 589.00 | | 32 265.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 000.00 | 3 585.00 | | 11 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 371.00 | 192 643.00 | | 143 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 485.00 | 186 299.00 | | 254 485.00 |
EA Autres dettes | 16 908.00 | | | 16 908.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 143.00 | | | 8 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 172.00 | 426 278.00 | | 466 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 903 739.00 | 761 506.00 | | 903 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 455 172.00 | 422 693.00 | | 455 172.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 8 163.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 301 706.00 | | 1 301 706.00 | 1 301 706.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 301 706.00 | | 1 301 706.00 | 1 301 706.00 |
FM Production stockée | | | -22 728.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 759.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 452.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 289 190.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 460 018.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 355 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 227.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 909.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 880.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 504.00 | |
GE Autres charges | | | 1 895.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 149 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 661.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 502.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 502.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 927.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 088.00 | 11 552.00 | | 37 088.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 299 192.00 | 1 095 904.00 | | 1 299 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 186 853.00 | 1 047 730.00 | | 1 186 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 339.00 | 48 174.00 | | 112 339.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 558.00 | | | 15 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 171.00 | | 9 100.00 | 55 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 471.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 187.00 | 61 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 187.00 | 38 747.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 866.00 | | | 6 866.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 834.00 | | 9 100.00 | 32 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 471.00 | | | 15 471.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 618.00 | 6 880.00 | 3 187.00 | 28 618.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 053.00 | 2 813.00 | | 4 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 565.00 | 4 068.00 | 3 187.00 | 24 565.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 759.00 | 4 504.00 | 1 759.00 | 1 759.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 9 136.00 | 9 136.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 759.00 | 13 640.00 | 10 895.00 | 1 759.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 759.00 | 13 640.00 | 10 895.00 | 1 759.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 504.00 | 1 759.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 371.00 | 143 371.00 | | 143 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 855.00 | 46 855.00 | | 46 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 579.00 | 34 579.00 | | 34 579.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 336.00 | 24 336.00 | | 24 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 908.00 | 16 908.00 | | 16 908.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 143.00 | 8 143.00 | | 8 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 071.00 | | 6 071.00 | 6 071.00 |
UX Autres créances clients | 634 833.00 | 634 833.00 | | 634 833.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 047.00 | 5 047.00 | | 5 047.00 |
VB T. V. A. | 26 274.00 | 26 274.00 | | 26 274.00 |
VC Groupe et associés | 58 961.00 | 58 961.00 | | 58 961.00 |
VI Groupe et associés | 32 265.00 | 32 265.00 | | 32 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 184.00 | 3 184.00 | | 3 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 337.00 | 1 337.00 | | 1 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 732 911.00 | 726 840.00 | 6 071.00 | 732 911.00 |
VW T.V.A. | 145 531.00 | 145 531.00 | | 145 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 172.00 | 455 172.00 | | 455 172.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 458.00 | | | 4 458.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 738.00 | | | 9 738.00 |
ST Autres comptes | 89 280.00 | | | 89 280.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 905.00 | | | 17 905.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 15 558.00 | | | 15 558.00 |
YT Sous‐traitance | 234 260.00 | | | 234 260.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
YW Taxe professionnelle | 737.00 | | | 737.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 195.00 | | | 5 195.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 293 675.00 | | | 293 675.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 156 881.00 | | | 156 881.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 355 282.00 | | | 355 282.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |