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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 063.00 | 3 175.00 | 1 888.00 | 5 063.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 337 374.00 | 220 649.00 | 116 725.00 | 337 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 017.00 | 59 062.00 | 144 955.00 | 204 017.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 547 903.00 | 282 886.00 | 265 017.00 | 547 903.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 675.00 | | 45 675.00 | 45 675.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 467.00 | | 30 467.00 | 30 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 097 871.00 | | 1 097 871.00 | 1 097 871.00 |
BZ Autres créances | 204 291.00 | | 204 291.00 | 204 291.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 504.00 | | 7 504.00 | 7 504.00 |
CF Disponibilités | 188 938.00 | | 188 938.00 | 188 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 586.00 | | 25 586.00 | 25 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 600 332.00 | | 1 600 332.00 | 1 600 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 148 235.00 | 282 886.00 | 1 865 349.00 | 2 148 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 161 952.00 | 123 036.00 | | 161 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 775.00 | 38 916.00 | | 165 775.00 |
DK Provisions réglementées | 79.00 | 154.00 | | 79.00 |
DL TOTAL (I) | 393 806.00 | 228 105.00 | | 393 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 640.00 | 7 085.00 | | 1 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 886.00 | 238 525.00 | | 202 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 960 623.00 | 741 592.00 | | 960 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 305 674.00 | 257 741.00 | | 305 674.00 |
EA Autres dettes | 720.00 | 1 012.00 | | 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 471 543.00 | 1 245 956.00 | | 1 471 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 865 349.00 | 1 474 061.00 | | 1 865 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 326 364.00 | 1 063 803.00 | | 1 326 364.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 640.00 | 1 131.00 | | 1 640.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 351 794.00 | | 5 351 794.00 | 5 351 794.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 351 794.00 | | 5 351 794.00 | 5 351 794.00 |
FM Production stockée | | | -41 783.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 001.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 898.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 326 910.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 405 563.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 54 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 355 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 782 944.00 | |
FZ Charges sociales | | | 385 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 391.00 | |
GE Autres charges | | | 6 758.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 125 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 201 625.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 937.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 937.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189 658.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 400.00 | 11 365.00 | | 22 400.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 74.00 | | | 74.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 845.00 | 11 367.00 | | 23 845.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 248.00 | 365.00 | | 2 248.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 384.00 | 217.00 | | 384.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 154.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 632.00 | 736.00 | | 2 632.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 213.00 | 10 631.00 | | 21 213.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 096.00 | -9 926.00 | | 45 096.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 350 725.00 | 3 380 850.00 | | 5 350 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 184 950.00 | 3 341 934.00 | | 5 184 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 775.00 | 38 916.00 | | 165 775.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 159 067.00 | 83 941.00 | | 159 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 395 242.00 | | | 395 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 547 903.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 541 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 831.00 | | | 831.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 392 961.00 | | | 392 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 442.00 | 85 365.00 | | 250 442.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 663.00 | 2 512.00 | | 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 779.00 | 82 853.00 | | 249 779.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 52 921.00 | | | 52 921.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 154.00 | | 74.00 | 154.00 |
7C TOTAL GENERAL | 154.00 | | 74.00 | 154.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 74.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 182 203.00 | 37 024.00 | 145 179.00 | 182 203.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 960 623.00 | 960 623.00 | | 960 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 403.00 | 21 403.00 | | 21 403.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
UX Autres créances clients | 1 097 871.00 | | | 1 097 871.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 954.00 | | | 5 954.00 |
VP Divers | 204 291.00 | | | 204 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 305 674.00 | 305 674.00 | | 305 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 586.00 | | | 25 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 329 198.00 | 1 327 748.00 | 1 450.00 | 1 329 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 471 543.00 | 1 326 364.00 | 145 179.00 | 1 471 543.00 |