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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 174.00 | 5 119.00 | 56.00 | 5 174.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 368 760.00 | 258 505.00 | 110 255.00 | 368 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 176.00 | 96 774.00 | 184 403.00 | 281 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 657 560.00 | 360 397.00 | 297 163.00 | 657 560.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 110 936.00 | | 110 936.00 | 110 936.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 52 601.00 | | 52 601.00 | 52 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 963 312.00 | | 963 312.00 | 963 312.00 |
BZ Autres créances | 185 766.00 | | 185 766.00 | 185 766.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 480.00 | | 7 480.00 | 7 480.00 |
CF Disponibilités | 284 377.00 | | 284 377.00 | 284 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 809.00 | | 17 809.00 | 17 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 622 280.00 | | 1 622 280.00 | 1 622 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 279 841.00 | 360 397.00 | 1 919 443.00 | 2 279 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 327 000.00 | | | 327 000.00 |
DH Report à nouveau | 727.00 | 161 952.00 | | 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 865.00 | 165 775.00 | | 152 865.00 |
DK Provisions réglementées | 1.00 | 79.00 | | 1.00 |
DL TOTAL (I) | 546 594.00 | 393 806.00 | | 546 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 262.00 | 1 640.00 | | 29 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 691.00 | 202 886.00 | | 161 691.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 021.00 | | | 9 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 839 878.00 | 960 623.00 | | 839 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 332 664.00 | 305 674.00 | | 332 664.00 |
EA Autres dettes | | 720.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 333.00 | | | 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 372 850.00 | 1 471 543.00 | | 1 372 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 919 443.00 | 1 865 349.00 | | 1 919 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 342 188.00 | 1 326 364.00 | | 1 342 188.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 164.00 | 1 640.00 | | 2 164.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 321 796.00 | | 5 321 796.00 | 5 321 796.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 321 796.00 | | 5 321 796.00 | 5 321 796.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 162.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 353 149.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 322 573.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -65 261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 494 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 876 402.00 | |
FZ Charges sociales | | | 434 598.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 586.00 | |
GE Autres charges | | | 13 432.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 239 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 460.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 395.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 032.00 | 1 371.00 | | 40 032.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 000.00 | 22 400.00 | | 48 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 78.00 | 74.00 | | 78.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88 110.00 | 23 845.00 | | 88 110.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 915.00 | 2 248.00 | | 7 915.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 898.00 | 384.00 | | 898.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 813.00 | 2 632.00 | | 8 813.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 79 297.00 | 21 213.00 | | 79 297.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 827.00 | 45 096.00 | | 39 827.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 441 259.00 | 5 350 725.00 | | 5 441 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 288 393.00 | 5 184 950.00 | | 5 288 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 865.00 | 165 775.00 | | 152 865.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 157 569.00 | 159 067.00 | | 157 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 547 903.00 | | 125 629.00 | 547 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 972.00 | 657 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 972.00 | 649 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 063.00 | | 112.00 | 5 063.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 541 390.00 | | 124 518.00 | 541 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 450.00 | | 1 000.00 | 1 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 886.00 | 92 586.00 | 15 074.00 | 282 886.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 175.00 | 1 944.00 | | 3 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 711.00 | 90 642.00 | 15 074.00 | 279 711.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 145 179.00 | 145 179.00 | | 145 179.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 839 878.00 | 839 878.00 | | 839 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 512.00 | 16 512.00 | | 16 512.00 |
8L Produits constatés d’avance | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
UX Autres créances clients | 963 312.00 | 963 312.00 | | 963 312.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 164.00 | 2 164.00 | | 2 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 098.00 | 5 457.00 | 21 641.00 | 27 098.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 902.00 | | | 902.00 |
VP Divers | 185 766.00 | 185 766.00 | | 185 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 332 664.00 | 332 664.00 | | 332 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 809.00 | 17 809.00 | | 17 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 169 336.00 | 1 166 886.00 | 2 450.00 | 1 169 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 363 829.00 | 1 342 188.00 | 21 641.00 | 1 363 829.00 |