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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 174.00 | 5 174.00 | | 5 174.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 369 459.00 | 277 493.00 | 91 967.00 | 369 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 500 380.00 | 263 180.00 | 237 200.00 | 500 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 450.00 | | 4 450.00 | 4 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 879 464.00 | 545 848.00 | 333 617.00 | 879 464.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 152 631.00 | | 152 631.00 | 152 631.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 877.00 | | 1 877.00 | 1 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 013 261.00 | 1 119.00 | 1 012 141.00 | 1 013 261.00 |
BZ Autres créances | 53 224.00 | | 53 224.00 | 53 224.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 456.00 | 75.00 | 7 381.00 | 7 456.00 |
CF Disponibilités | 720 463.00 | | 720 463.00 | 720 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 561.00 | | 33 561.00 | 33 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 982 473.00 | 1 195.00 | 1 981 278.00 | 1 982 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 861 937.00 | 547 042.00 | 2 314 895.00 | 2 861 937.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 676 000.00 | 548 000.00 | | 676 000.00 |
DH Report à nouveau | 784.00 | 493.00 | | 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 643.00 | 128 291.00 | | 88 643.00 |
DL TOTAL (I) | 831 428.00 | 742 784.00 | | 831 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 475 253.00 | 458 262.00 | | 475 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 969.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 112.00 | 19 139.00 | | 20 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 617 198.00 | 778 238.00 | | 617 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 368 949.00 | 472 584.00 | | 368 949.00 |
EA Autres dettes | 1 954.00 | 2 725.00 | | 1 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 483 467.00 | 1 737 918.00 | | 1 483 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 314 895.00 | 2 480 702.00 | | 2 314 895.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 419 049.00 | | 5 419 049.00 | 5 419 049.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 419 049.00 | | 5 419 049.00 | 5 419 049.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 017.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 777.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 267.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 483 109.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 524 571.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -97 372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 054 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 778.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 095 374.00 | |
FZ Charges sociales | | | 571 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 418.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9 592.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 327 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 303.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 41.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 992.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 033.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 033.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 270.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 246.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 100 792.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 101 038.00 | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 699.00 | 35.00 | | 14 699.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 498.00 | 50 773.00 | | 4 498.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 197.00 | | | 4 197.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 394.00 | 50 808.00 | | 23 394.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 394.00 | 50 230.00 | | -22 394.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 233.00 | 42 740.00 | | 35 233.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 484 109.00 | 5 576 379.00 | | 5 484 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 395 466.00 | 5 448 087.00 | | 5 395 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 643.00 | 128 291.00 | | 88 643.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 617 198.00 | 617 198.00 | | 617 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 954.00 | 1 954.00 | | 1 954.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 475 253.00 | 23 336.00 | 451 917.00 | 475 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 368 950.00 | 365 364.00 | | 368 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 463 355.00 | 1 007 852.00 | 451 917.00 | 1 463 355.00 |