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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 174.00 | 5 174.00 | | 5 174.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 386 068.00 | 282 960.00 | 103 107.00 | 386 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 350 362.00 | 137 988.00 | 212 373.00 | 350 362.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 744 053.00 | 426 123.00 | 317 931.00 | 744 053.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 144 050.00 | | 144 050.00 | 144 050.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 789.00 | | 26 789.00 | 26 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 141 471.00 | | 1 141 471.00 | 1 141 471.00 |
BZ Autres créances | 111 920.00 | | 111 920.00 | 111 920.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 456.00 | | 7 456.00 | 7 456.00 |
CF Disponibilités | 453 423.00 | | 453 423.00 | 453 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 258.00 | | 7 258.00 | 7 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 892 368.00 | | 1 892 368.00 | 1 892 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 636 421.00 | 426 123.00 | 2 210 298.00 | 2 636 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 480 000.00 | 327 000.00 | | 480 000.00 |
DH Report à nouveau | 592.00 | 727.00 | | 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 900.00 | 152 865.00 | | 67 900.00 |
DK Provisions réglementées | | 1.00 | | |
DL TOTAL (I) | 614 493.00 | 546 594.00 | | 614 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 504.00 | 29 262.00 | | 64 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 432.00 | 161 691.00 | | 125 432.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 751.00 | 9 021.00 | | 12 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 007 232.00 | 839 878.00 | | 1 007 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 385 886.00 | 332 664.00 | | 385 886.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 333.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 595 806.00 | 1 372 850.00 | | 1 595 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 210 298.00 | 1 919 443.00 | | 2 210 298.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 125 432.00 | | | 125 432.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 609 075.00 | | 5 609 075.00 | 5 609 075.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 609 075.00 | | 5 609 075.00 | 5 609 075.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 583.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 415.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 662 090.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 634 622.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -33 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 462 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 906 068.00 | |
FZ Charges sociales | | | 416 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 035.00 | |
GE Autres charges | | | 2 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 537 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 562.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 017.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 017.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 773.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 773.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 805.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 40 032.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 351.00 | 48 000.00 | | 41 351.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1.00 | 78.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 352.00 | 88 110.00 | | 41 352.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70 058.00 | 7 915.00 | | 70 058.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 808.00 | 898.00 | | 6 808.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 866.00 | 8 813.00 | | 76 866.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 514.00 | 79 297.00 | | -35 514.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 391.00 | 39 827.00 | | 17 391.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 705 459.00 | 5 441 259.00 | | 5 705 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 637 559.00 | 5 288 393.00 | | 5 637 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 900.00 | 152 865.00 | | 67 900.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 101 845.00 | 157 569.00 | | 101 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 657 560.00 | | 130 861.00 | 657 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 250.00 | 2 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 368.00 | 744 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 118.00 | 736 429.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 174.00 | | | 5 174.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 649 936.00 | | 130 611.00 | 649 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 450.00 | | 250.00 | 2 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 360 398.00 | 152 128.00 | 119 678.00 | 360 398.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 119.00 | 56.00 | | 5 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 355 278.00 | 152 073.00 | 119 678.00 | 355 278.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 108 363.00 | 108 363.00 | | 108 363.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 007 232.00 | 1 007 232.00 | | 1 007 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 385 886.00 | 385 886.00 | | 385 886.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
UX Autres créances clients | 1 141 471.00 | 1 141 471.00 | | 1 141 471.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 943.00 | 1 943.00 | | 1 943.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 562.00 | 13 924.00 | 48 637.00 | 62 562.00 |
VI Groupe et associés | 17 069.00 | 17 069.00 | | 17 069.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 352.00 | | | 44 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 920.00 | 111 920.00 | | 111 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 258.00 | 7 258.00 | | 7 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 263 100.00 | 1 260 650.00 | 2 450.00 | 1 263 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 583 055.00 | 1 534 418.00 | 48 637.00 | 1 583 055.00 |