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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 174.00 | 5 174.00 | | 5 174.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 431 267.00 | 256 093.00 | 175 173.00 | 431 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 551 554.00 | 343 320.00 | 208 234.00 | 551 554.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 450.00 | | 4 450.00 | 4 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 992 445.00 | 604 588.00 | 387 857.00 | 992 445.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 134 999.00 | | 134 999.00 | 134 999.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 277 591.00 | 1 119.00 | 1 276 472.00 | 1 277 591.00 |
BZ Autres créances | 47 535.00 | | 47 535.00 | 47 535.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 504.00 | 123.00 | 7 381.00 | 7 504.00 |
CF Disponibilités | 739 609.00 | | 739 609.00 | 739 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 786.00 | | 4 786.00 | 4 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 212 025.00 | 1 242.00 | 2 210 783.00 | 2 212 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 204 470.00 | 605 830.00 | 2 598 640.00 | 3 204 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 765 000.00 | 676 000.00 | | 765 000.00 |
DH Report à nouveau | 428.00 | 784.00 | | 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 595.00 | 88 643.00 | | 121 595.00 |
DL TOTAL (I) | 953 023.00 | 831 428.00 | | 953 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 556 933.00 | 475 253.00 | | 556 933.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 139.00 | 20 112.00 | | 19 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 628 911.00 | 617 198.00 | | 628 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 429 650.00 | 368 950.00 | | 429 650.00 |
EA Autres dettes | 10 984.00 | 1 954.00 | | 10 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 645 617.00 | 1 483 467.00 | | 1 645 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 598 640.00 | 2 314 895.00 | | 2 598 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 879 464.00 | | 188 686.00 | 879 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 705.00 | 992 445.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 705.00 | 982 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 174.00 | | | 5 174.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 869 840.00 | | 188 686.00 | 869 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 450.00 | | | 4 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 545 848.00 | 133 613.00 | 74 873.00 | 545 848.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 174.00 | | | 5 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 540 673.00 | 133 613.00 | 74 873.00 | 540 673.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 75.00 | 123.00 | 76.00 | 75.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 195.00 | 123.00 | 76.00 | 1 195.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 195.00 | 123.00 | 76.00 | 1 195.00 |
UG ‐ Financières | | 123.00 | 75.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 628 911.00 | 628 911.00 | | 628 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 332.00 | 177 332.00 | | 177 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 984.00 | 10 984.00 | | 10 984.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 450.00 | | 4 450.00 | 4 450.00 |
UX Autres créances clients | 1 276 360.00 | 1 276 360.00 | | 1 276 360.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 171.00 | 4 171.00 | | 4 171.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
VB T. V. A. | 29 862.00 | 29 862.00 | | 29 862.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 441.00 | 1 441.00 | | 1 441.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 555 784.00 | 155 206.00 | 400 578.00 | 555 784.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 360.00 | | | 170 360.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 856.00 | | | 88 856.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 108.00 | 7 108.00 | | 7 108.00 |
VP Divers | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 652.00 | 12 652.00 | | 12 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 389.00 | 3 389.00 | | 3 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 786.00 | 4 786.00 | | 4 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 334 362.00 | 1 329 912.00 | 4 450.00 | 1 334 362.00 |
VW T.V.A. | 239 666.00 | 239 666.00 | | 239 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 626 770.00 | 1 226 192.00 | 400 578.00 | 1 626 770.00 |