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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
AN Terrains | 1 810 109.00 | 16 402.00 | 1 793 707.00 | 1 810 109.00 |
AP Constructions | 2 385 372.00 | 557 050.00 | 1 828 322.00 | 2 385 372.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 023 288.00 | 637 818.00 | 1 385 470.00 | 2 023 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 847.00 | 31 514.00 | 216 333.00 | 247 847.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 23 344 055.00 | | 23 344 055.00 | 23 344 055.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 479 302.00 | 899 106.00 | 2 580 196.00 | 3 479 302.00 |
BF Prêts | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 173 383.00 | 2 770 095.00 | 45 403 288.00 | 48 173 383.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 56 653.00 | | 56 653.00 | 56 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 548.00 | 261 726.00 | 41 822.00 | 303 548.00 |
BZ Autres créances | 839 460.00 | | 839 460.00 | 839 460.00 |
CF Disponibilités | 174 392 023.00 | 211 028.00 | 174 180 994.00 | 174 392 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 591 684.00 | 472 755.00 | 175 118 929.00 | 175 591 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 223 799 085.00 | 3 242 850.00 | 220 556 235.00 | 223 799 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 873 000.00 | 42 873 000.00 | | 42 873 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 574 259.00 | 2 574 259.00 | | 2 574 259.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 485 076.00 | 2 482 359.00 | | 2 485 076.00 |
DH Report à nouveau | 46 063 531.00 | 46 011 908.00 | | 46 063 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 852 396.00 | 54 340.00 | | 72 852 396.00 |
DK Provisions réglementées | | 1 449 046.00 | | |
DL TOTAL (I) | 166 848 263.00 | 95 444 912.00 | | 166 848 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 264 144.00 | 11 952 587.00 | | 50 264 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 274 533.00 | 172 421.00 | | 274 533.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 650.00 | 465.00 | | 1 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 806.00 | 163 116.00 | | 151 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 015 834.00 | 126 930.00 | | 3 015 834.00 |
EA Autres dettes | 7.00 | 720.00 | | 7.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 707 973.00 | 12 416 238.00 | | 53 707 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 220 556 235.00 | 107 861 150.00 | | 220 556 235.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 551.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 730 163.00 | | 730 163.00 | 730 163.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 730 163.00 | | 730 163.00 | 730 163.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 730 165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 298 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 635 816.00 | |
FZ Charges sociales | | | 228 867.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 237 816.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 494 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 764 038.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 021 005.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 851 767.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 169 238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 594 800.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 118 781 293.00 | 18 000.00 | | 118 781 293.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 338 304.00 | 311 648.00 | | 40 338 304.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 78 442 989.00 | -293 648.00 | | 78 442 989.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 995 793.00 | 107 079.00 | | 2 995 793.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 532 463.00 | 2 442 453.00 | | 121 532 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 680 067.00 | 2 388 114.00 | | 48 680 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 852 396.00 | 54 340.00 | | 72 852 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 219 688.00 | | 40 373 224.00 | 60 219 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 52 419 530.00 | 41 703 866.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 419 530.00 | 48 173 383.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 466 617.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 057 682.00 | | 2 408 934.00 | 4 057 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 159 106.00 | | 37 964 290.00 | 56 159 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 007 868.00 | 237 816.00 | | 1 007 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 004 968.00 | 237 816.00 | | 1 004 968.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 449 046.00 | | 1 449 046.00 | 1 449 046.00 |
6T Sur comptes clients | 261 726.00 | | | 261 726.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 106 795.00 | 104 233.00 | | 106 795.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 794 182.00 | 202 983.00 | | 1 794 182.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 243 228.00 | 202 983.00 | 1 449 046.00 | 3 243 228.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 271 685.00 | 271 685.00 | | 271 685.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 806.00 | 151 806.00 | | 151 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 899.00 | 29 899.00 | | 29 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 172.00 | 64 172.00 | | 64 172.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 788 190.00 | 2 788 190.00 | | 2 788 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 657.00 | 1 657.00 | | 1 657.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 479 302.00 | | | 3 479 302.00 |
UX Autres créances clients | 303 548.00 | | | 303 548.00 |
VB T. V. A. | 607 906.00 | | | 607 906.00 |
VC Groupe et associés | 229 344.00 | | | 229 344.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 264 144.00 | 4 144.00 | | 50 264 144.00 |
VI Groupe et associés | 2 848.00 | 2 848.00 | | 2 848.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 260 000.00 | | | 50 260 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 947 893.00 | | | 11 947 893.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 664.00 | 37 664.00 | | 37 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 018.00 | | | 34 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 042 383.00 | 1 563 081.00 | 26 479 302.00 | 28 042 383.00 |
VW T.V.A. | 95 469.00 | 95 469.00 | | 95 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 707 973.00 | 3 447 973.00 | | 53 707 973.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |