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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 554 459.00 | 23 687.00 | 530 772.00 | 554 459.00 |
AP Constructions | 1 281 190.00 | 704 754.00 | 576 436.00 | 1 281 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 939 090.00 | 1 079 570.00 | 859 521.00 | 1 939 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 380.00 | 59 589.00 | 13 791.00 | 73 380.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 270 415.00 | | 1 270 415.00 | 1 270 415.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 938 636.00 | | 24 938 636.00 | 24 938 636.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 589 061.00 | 896 561.00 | 692 500.00 | 1 589 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 023 495.00 | 3 455 748.00 | 33 567 746.00 | 37 023 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 996.00 | 266 676.00 | 4 319.00 | 270 996.00 |
BZ Autres créances | 139 833.00 | | 139 833.00 | 139 833.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 113 971 882.00 | 897 416.00 | 113 074 466.00 | 113 971 882.00 |
CF Disponibilités | 1 171 651.00 | | 1 171 651.00 | 1 171 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 474.00 | | 11 474.00 | 11 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 565 837.00 | 1 164 092.00 | 114 401 745.00 | 115 565 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 152 589 332.00 | 4 619 841.00 | 147 969 491.00 | 152 589 332.00 |
CR Parts à plus d’un an | 261 726.00 | | | 261 726.00 |
CU Autres participations | 5 377 263.00 | 691 587.00 | 4 685 675.00 | 5 377 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 100 122.00 | 19 100 122.00 | | 19 100 122.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 574 259.00 | 2 574 259.00 | | 2 574 259.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 793 950.00 | 2 793 950.00 | | 2 793 950.00 |
DH Report à nouveau | 48 967 972.00 | 47 072 341.00 | | 48 967 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 386 737.00 | 1 895 631.00 | | 1 386 737.00 |
DL TOTAL (I) | 74 823 040.00 | 73 436 303.00 | | 74 823 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 331 245.00 | 72 329 812.00 | | 72 331 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 429 476.00 | 410 368.00 | | 429 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 833.00 | 29 042.00 | | 30 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 350 206.00 | 135 816.00 | | 350 206.00 |
EA Autres dettes | 4 692.00 | | | 4 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 146 451.00 | 72 905 037.00 | | 73 146 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 147 969 491.00 | 146 341 340.00 | | 147 969 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 886 451.00 | 645 037.00 | | 10 886 451.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 71 245.00 | 69 812.00 | | 71 245.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 225 863.00 | | 225 863.00 | 225 863.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 225 863.00 | | 225 863.00 | 225 863.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 025.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 232 892.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 795 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 251.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 172 477.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 191 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -958 456.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 590 015.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 515 238.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 694 901.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9 202.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 903 312.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 712 668.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 175 238.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 486 713.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 405.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 306 947.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 972 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 740 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 781 909.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 025.00 | 8 781.00 | | 7 025.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 92 000.00 | 10 071 400.00 | | 92 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92 000.00 | 10 071 400.00 | | 92 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 103 683.00 | 10 329 887.00 | | 103 683.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103 683.00 | 10 329 887.00 | | 103 683.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 683.00 | -258 488.00 | | -11 683.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 383 489.00 | 83 750.00 | | 383 489.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 037 561.00 | 17 441 771.00 | | 5 037 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 650 823.00 | 15 546 140.00 | | 3 650 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 386 737.00 | 1 895 631.00 | | 1 386 737.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 71 662.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 007 875.00 | | 210 015.00 | 37 007 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 175 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 194 394.00 | 37 023 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 194 394.00 | 3 848 120.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 042 515.00 | | | 4 042 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 965 360.00 | | 210 015.00 | 32 965 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 785 835.00 | 172 477.00 | 90 712.00 | 1 785 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 785 835.00 | 172 477.00 | 90 712.00 | 1 785 835.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 426 628.00 | 426 628.00 | | 426 628.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 833.00 | 30 833.00 | | 30 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 943.00 | 4 943.00 | | 4 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 472.00 | 10 472.00 | | 10 472.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 319 773.00 | 319 773.00 | | 319 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 692.00 | 4 692.00 | | 4 692.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 270 415.00 | | 1 270 415.00 | 1 270 415.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 589 061.00 | | 1 589 061.00 | 1 589 061.00 |
UX Autres créances clients | 9 269.00 | 9 269.00 | | 9 269.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 261 726.00 | | 261 726.00 | 261 726.00 |
VB T. V. A. | 15 473.00 | 15 473.00 | | 15 473.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 245.00 | 71 245.00 | | 71 245.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 260 000.00 | 10 000 000.00 | 62 260 000.00 | 72 260 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 848.00 | 2 848.00 | | 2 848.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 186.00 | 39 186.00 | | 39 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 841.00 | 2 841.00 | | 2 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 174.00 | 85 174.00 | | 85 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 474.00 | 11 474.00 | | 11 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 281 778.00 | 160 576.00 | 3 121 202.00 | 3 281 778.00 |
VW T.V.A. | 12 176.00 | 12 176.00 | | 12 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 146 451.00 | 10 886 451.00 | 62 260 000.00 | 73 146 451.00 |