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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
AH Fonds commercial | 1 940 000.00 | | 1 940 000.00 | 1 940 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 000.00 | 48 132.00 | 111 868.00 | 160 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 052.00 | 201.00 | 2 852.00 | 3 052.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 253.00 | | 3 253.00 | 3 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 106 994.00 | 48 868.00 | 2 058 126.00 | 2 106 994.00 |
BT Marchandises | 236 171.00 | | 236 171.00 | 236 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 491.00 | | 27 491.00 | 27 491.00 |
BZ Autres créances | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
CF Disponibilités | 342 249.00 | | 342 249.00 | 342 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 758.00 | | 1 758.00 | 1 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 609 268.00 | | 609 268.00 | 609 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 716 262.00 | 48 868.00 | 2 667 394.00 | 2 716 262.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 253.00 | | | 3 253.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -117 039.00 | | | -117 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 871.00 | -117 039.00 | | 247 871.00 |
DL TOTAL (I) | 230 832.00 | -17 039.00 | | 230 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 852 443.00 | 2 018 255.00 | | 1 852 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252 202.00 | 267 953.00 | | 252 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 982.00 | 426 172.00 | | 244 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 934.00 | 68 122.00 | | 86 934.00 |
EA Autres dettes | | 25 455.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 436 561.00 | 2 805 956.00 | | 2 436 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 667 394.00 | 2 788 917.00 | | 2 667 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 752 117.00 | 953 955.00 | | 752 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 103 942.00 | | 3 052.00 | 2 103 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 406.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 106 994.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 940 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 163 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 940 536.00 | | | 1 940 536.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 000.00 | | 3 052.00 | 160 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 406.00 | | | 3 406.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 402.00 | 32 466.00 | | 16 402.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 270.00 | 266.00 | | 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 132.00 | 32 201.00 | | 16 132.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 982.00 | 244 982.00 | | 244 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 600.00 | 24 600.00 | | 24 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 219.00 | 27 219.00 | | 27 219.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 267.00 | 24 267.00 | | 24 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 253.00 | 3 253.00 | | 3 253.00 |
UX Autres créances clients | 27 491.00 | | | 27 491.00 |
VB T. V. A. | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 852 001.00 | 167 557.00 | 865 201.00 | 1 852 001.00 |
VI Groupe et associés | 252 202.00 | 252 202.00 | | 252 202.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 165 775.00 | | | 165 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 805.00 | 2 805.00 | | 2 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 371.00 | | | 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 758.00 | | | 1 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 102.00 | 34 102.00 | | 34 102.00 |
VW T.V.A. | 8 043.00 | 8 043.00 | | 8 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 436 561.00 | 752 117.00 | 865 201.00 | 2 436 561.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 003.00 | 661.00 | | 3 003.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 784.00 | 235 727.00 | | 15 784.00 |
ST Autres comptes | 41 798.00 | 19 417.00 | | 41 798.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 689.00 | 31 178.00 | | 62 689.00 |
YT Sous‐traitance | 23 381.00 | 10 115.00 | | 23 381.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 639.00 | | | 1 639.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 642.00 | 661.00 | | 4 642.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 169 894.00 | 82 123.00 | | 169 894.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 138 140.00 | 94 721.00 | | 138 140.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 143 651.00 | 296 436.00 | | 143 651.00 |