| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 589.00 | 1 589.00 | | 1 589.00 |
AH Fonds commercial | 1 940 000.00 | | 1 940 000.00 | 1 940 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 657.00 | 120 471.00 | 84 186.00 | 204 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 276.00 | 40 915.00 | 192 361.00 | 233 276.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 253.00 | | 3 253.00 | 3 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 382 927.00 | 162 974.00 | 2 219 953.00 | 2 382 927.00 |
BT Marchandises | 256 874.00 | | 256 874.00 | 256 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 940.00 | | 35 940.00 | 35 940.00 |
BZ Autres créances | 6 743.00 | | 6 743.00 | 6 743.00 |
CF Disponibilités | 375 640.00 | | 375 640.00 | 375 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 409.00 | | 1 409.00 | 1 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 676 607.00 | | 676 607.00 | 676 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 059 535.00 | 162 974.00 | 2 896 560.00 | 3 059 535.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 253.00 | | | 3 253.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 306 371.00 | 120 832.00 | | 306 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 475.00 | 185 539.00 | | 183 475.00 |
DL TOTAL (I) | 599 846.00 | 416 371.00 | | 599 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 738 603.00 | 1 932 858.00 | | 1 738 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243 756.00 | 247 503.00 | | 243 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 264.00 | 274 630.00 | | 267 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 091.00 | 55 206.00 | | 47 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 296 714.00 | 2 510 197.00 | | 2 296 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 896 560.00 | 2 926 568.00 | | 2 896 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 754 771.00 | 772 039.00 | | 754 771.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 368 509.00 | | 14 419.00 | 2 368 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 406.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 382 927.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 941 589.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 437 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 941 589.00 | | | 1 941 589.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 423 514.00 | | 14 419.00 | 423 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 406.00 | | | 3 406.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 435.00 | 73 539.00 | | 89 435.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 732.00 | 857.00 | | 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 703.00 | 72 683.00 | | 88 703.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 264.00 | 267 264.00 | | 267 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 674.00 | 25 674.00 | | 25 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 943.00 | 12 943.00 | | 12 943.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 253.00 | 3 253.00 | | 3 253.00 |
UX Autres créances clients | 35 940.00 | 35 940.00 | | 35 940.00 |
VB T. V. A. | 3 322.00 | 3 322.00 | | 3 322.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 738 158.00 | 196 215.00 | 831 242.00 | 1 738 158.00 |
VI Groupe et associés | 243 756.00 | 243 756.00 | | 243 756.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 194 215.00 | | | 194 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 698.00 | 1 698.00 | | 1 698.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 421.00 | 3 421.00 | | 3 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 409.00 | 1 409.00 | | 1 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 346.00 | 47 346.00 | | 47 346.00 |
VW T.V.A. | 6 034.00 | 6 034.00 | | 6 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 296 714.00 | 754 771.00 | 831 242.00 | 2 296 714.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 419.00 | 2 585.00 | | 1 419.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 753.00 | 22 209.00 | | 16 753.00 |
ST Autres comptes | 59 786.00 | 58 422.00 | | 59 786.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 82 961.00 | 63 041.00 | | 82 961.00 |
YT Sous‐traitance | 19 673.00 | 21 546.00 | | 19 673.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 907.00 | 4 973.00 | | 4 907.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 326.00 | 7 558.00 | | 6 326.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 190 275.00 | 176 533.00 | | 190 275.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 155 748.00 | 144 815.00 | | 155 748.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 179 172.00 | 165 218.00 | | 179 172.00 |