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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 589.00 | 732.00 | 857.00 | 1 589.00 |
AH Fonds commercial | 1 940 000.00 | | 1 940 000.00 | 1 940 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 623.00 | 81 520.00 | 119 103.00 | 200 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 892.00 | 7 183.00 | 215 709.00 | 222 892.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 253.00 | | 3 253.00 | 3 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 368 509.00 | 89 435.00 | 2 279 074.00 | 2 368 509.00 |
BT Marchandises | 243 704.00 | | 243 704.00 | 243 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 544.00 | | 29 544.00 | 29 544.00 |
BZ Autres créances | 54 612.00 | | 54 612.00 | 54 612.00 |
CF Disponibilités | 318 230.00 | | 318 230.00 | 318 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 405.00 | | 1 405.00 | 1 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 647 494.00 | | 647 494.00 | 647 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 016 003.00 | 89 435.00 | 2 926 568.00 | 3 016 003.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 253.00 | | | 3 253.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 120 832.00 | | | 120 832.00 |
DH Report à nouveau | | -117 039.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 539.00 | 247 871.00 | | 185 539.00 |
DL TOTAL (I) | 416 371.00 | 230 832.00 | | 416 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 932 858.00 | 1 852 443.00 | | 1 932 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 247 503.00 | 252 202.00 | | 247 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 630.00 | 244 982.00 | | 274 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 206.00 | 86 934.00 | | 55 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 510 197.00 | 2 436 561.00 | | 2 510 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 926 568.00 | 2 667 394.00 | | 2 926 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 772 039.00 | 752 117.00 | | 772 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 106 994.00 | | 261 515.00 | 2 106 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 406.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 368 509.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 941 589.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 423 514.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 940 536.00 | | 1 053.00 | 1 940 536.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 052.00 | | 260 462.00 | 163 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 406.00 | | | 3 406.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 868.00 | 40 567.00 | | 48 868.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 536.00 | 196.00 | | 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 332.00 | 40 371.00 | | 48 332.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 630.00 | 274 630.00 | | 274 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 305.00 | 27 305.00 | | 27 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 947.00 | 13 947.00 | | 13 947.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 106.00 | 6 106.00 | | 6 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 253.00 | 3 253.00 | | 3 253.00 |
UX Autres créances clients | 29 544.00 | 29 544.00 | | 29 544.00 |
VB T. V. A. | 1 947.00 | 1 947.00 | | 1 947.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 932 373.00 | 194 215.00 | 797 075.00 | 1 932 373.00 |
VI Groupe et associés | 247 503.00 | 247 503.00 | | 247 503.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 169 628.00 | | | 169 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 411.00 | 2 411.00 | | 2 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 665.00 | 52 665.00 | | 52 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 814.00 | 88 814.00 | | 88 814.00 |
VW T.V.A. | 5 437.00 | 5 437.00 | | 5 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 510 197.00 | 772 039.00 | 797 075.00 | 2 510 197.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 585.00 | 3 003.00 | | 2 585.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 209.00 | 15 784.00 | | 22 209.00 |
ST Autres comptes | 58 422.00 | 41 798.00 | | 58 422.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 041.00 | 62 689.00 | | 63 041.00 |
YT Sous‐traitance | 21 546.00 | 23 381.00 | | 21 546.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 973.00 | 1 639.00 | | 4 973.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 558.00 | 4 642.00 | | 7 558.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 176 533.00 | 169 894.00 | | 176 533.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 144 815.00 | 138 140.00 | | 144 815.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 165 218.00 | 143 651.00 | | 165 218.00 |