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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 588.00 | 1 824.00 | 765.00 | 2 588.00 |
AH Fonds commercial | 1 940 000.00 | | 1 940 000.00 | 1 940 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 834.00 | 182 028.00 | 22 805.00 | 204 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 116.00 | 115 306.00 | 132 810.00 | 248 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 851.00 | | 5 851.00 | 5 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 401 541.00 | 299 158.00 | 2 102 384.00 | 2 401 541.00 |
BT Marchandises | 253 336.00 | | 253 336.00 | 253 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 698.00 | | 28 698.00 | 28 698.00 |
BZ Autres créances | 3 223.00 | | 3 223.00 | 3 223.00 |
CF Disponibilités | 728 442.00 | | 728 442.00 | 728 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 495.00 | | 2 495.00 | 2 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 016 194.00 | | 1 016 194.00 | 1 016 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 417 735.00 | 299 158.00 | 3 118 577.00 | 3 417 735.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 851.00 | | | 5 851.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 658 273.00 | 489 846.00 | | 658 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 162.00 | 168 427.00 | | 224 162.00 |
DL TOTAL (I) | 992 435.00 | 768 273.00 | | 992 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 450 842.00 | 1 649 123.00 | | 1 450 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 248 316.00 | 239 970.00 | | 248 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 332 432.00 | 270 985.00 | | 332 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 553.00 | 84 902.00 | | 94 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 126 143.00 | 2 244 980.00 | | 2 126 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 118 577.00 | 3 013 253.00 | | 3 118 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 875 952.00 | 794 513.00 | | 875 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 389 298.00 | | 12 243.00 | 2 389 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 004.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 401 541.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 942 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 452 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 941 589.00 | | 999.00 | 1 941 589.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 441 705.00 | | 11 244.00 | 441 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 004.00 | | | 6 004.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 037.00 | 61 121.00 | | 238 037.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 589.00 | 234.00 | | 1 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 447.00 | 60 887.00 | | 236 447.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 332 432.00 | 332 432.00 | | 332 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 642.00 | 52 642.00 | | 52 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 521.00 | 16 521.00 | | 16 521.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 240.00 | 16 240.00 | | 16 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 851.00 | 5 851.00 | | 5 851.00 |
UX Autres créances clients | 28 698.00 | 28 698.00 | | 28 698.00 |
VB T. V. A. | 1 916.00 | 1 916.00 | | 1 916.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 450 467.00 | 200 276.00 | 821 961.00 | 1 450 467.00 |
VI Groupe et associés | 248 316.00 | 248 316.00 | | 248 316.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 198 234.00 | | | 198 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 494.00 | 2 494.00 | | 2 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 495.00 | 2 495.00 | | 2 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 267.00 | 40 267.00 | | 40 267.00 |
VW T.V.A. | 6 656.00 | 6 656.00 | | 6 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 126 143.00 | 875 952.00 | 821 961.00 | 2 126 143.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 151.00 | 3 017.00 | | 3 151.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 750.00 | 17 585.00 | | 16 750.00 |
ST Autres comptes | 57 148.00 | 51 989.00 | | 57 148.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 83 600.00 | 79 581.00 | | 83 600.00 |
YT Sous‐traitance | 21 945.00 | 19 543.00 | | 21 945.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 269.00 | 7 331.00 | | 8 269.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 420.00 | 10 348.00 | | 11 420.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 223 026.00 | 204 362.00 | | 223 026.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 175 556.00 | 161 521.00 | | 175 556.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 179 443.00 | 168 698.00 | | 179 443.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |