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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 589.00 | 1 589.00 | | 1 589.00 |
AH Fonds commercial | 1 940 000.00 | | 1 940 000.00 | 1 940 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 834.00 | 159 380.00 | 45 454.00 | 204 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 872.00 | 77 068.00 | 159 804.00 | 236 872.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 851.00 | | 5 851.00 | 5 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 389 298.00 | 238 037.00 | 2 151 261.00 | 2 389 298.00 |
BT Marchandises | 266 834.00 | | 266 834.00 | 266 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 066.00 | | 26 066.00 | 26 066.00 |
BZ Autres créances | 9 503.00 | | 9 503.00 | 9 503.00 |
CF Disponibilités | 556 996.00 | | 556 996.00 | 556 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 593.00 | | 2 593.00 | 2 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 861 991.00 | | 861 991.00 | 861 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 251 289.00 | 238 037.00 | 3 013 253.00 | 3 251 289.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 851.00 | | | 5 851.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 489 846.00 | 306 371.00 | | 489 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 427.00 | 183 475.00 | | 168 427.00 |
DL TOTAL (I) | 768 273.00 | 599 846.00 | | 768 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 649 123.00 | 1 738 603.00 | | 1 649 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239 970.00 | 243 756.00 | | 239 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 985.00 | 267 264.00 | | 270 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 902.00 | 47 091.00 | | 84 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 244 980.00 | 2 296 714.00 | | 2 244 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 013 253.00 | 2 896 560.00 | | 3 013 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 794 513.00 | 754 771.00 | | 794 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 382 927.00 | | 6 370.00 | 2 382 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 004.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 389 298.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 941 589.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 441 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 941 589.00 | | | 1 941 589.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 437 933.00 | | 3 772.00 | 437 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 406.00 | | 2 598.00 | 3 406.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 974.00 | 75 062.00 | | 162 974.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 589.00 | | | 1 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 385.00 | 75 062.00 | | 161 385.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 985.00 | 270 985.00 | | 270 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 381.00 | 57 381.00 | | 57 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 317.00 | 15 317.00 | | 15 317.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 851.00 | 5 851.00 | | 5 851.00 |
UX Autres créances clients | 26 066.00 | 26 066.00 | | 26 066.00 |
VB T. V. A. | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 648 701.00 | 198 234.00 | 813 575.00 | 1 648 701.00 |
VI Groupe et associés | 239 970.00 | 239 970.00 | | 239 970.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 457.00 | | | 89 457.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 852.00 | 5 852.00 | | 5 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 362.00 | 3 362.00 | | 3 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 533.00 | 2 533.00 | | 2 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 593.00 | 2 593.00 | | 2 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 013.00 | 44 013.00 | | 44 013.00 |
VW T.V.A. | 8 843.00 | 8 843.00 | | 8 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 244 980.00 | 794 513.00 | 813 575.00 | 2 244 980.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 017.00 | 1 419.00 | | 3 017.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 585.00 | 16 753.00 | | 17 585.00 |
ST Autres comptes | 51 989.00 | 59 786.00 | | 51 989.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 79 581.00 | 82 961.00 | | 79 581.00 |
YT Sous‐traitance | 19 543.00 | 19 673.00 | | 19 543.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 331.00 | 4 907.00 | | 7 331.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 348.00 | 6 326.00 | | 10 348.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 204 362.00 | 190 275.00 | | 204 362.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 161 521.00 | 155 748.00 | | 161 521.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 168 698.00 | 179 172.00 | | 168 698.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |