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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 588.00 | 2 157.00 | 432.00 | 2 588.00 |
AH Fonds commercial | 1 940 000.00 | | 1 940 000.00 | 1 940 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 834.00 | 188 785.00 | 16 049.00 | 204 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 566.00 | 152 079.00 | 100 487.00 | 252 566.00 |
AV Immobilisations en cours | 208 000.00 | | 208 000.00 | 208 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 851.00 | | 5 851.00 | 5 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 613 991.00 | 343 020.00 | 2 270 971.00 | 2 613 991.00 |
BT Marchandises | 256 927.00 | | 256 927.00 | 256 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 069.00 | | 44 069.00 | 44 069.00 |
BZ Autres créances | 7 036.00 | | 7 036.00 | 7 036.00 |
CF Disponibilités | 513 617.00 | | 513 617.00 | 513 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 865.00 | | 19 865.00 | 19 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 841 514.00 | | 841 514.00 | 841 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 455 506.00 | 343 020.00 | 3 112 486.00 | 3 455 506.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 851.00 | | | 5 851.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 882 435.00 | 658 273.00 | | 882 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 371.00 | 224 162.00 | | 259 371.00 |
DL TOTAL (I) | 1 251 805.00 | 992 435.00 | | 1 251 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 250 514.00 | 1 450 842.00 | | 1 250 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 052.00 | 248 316.00 | | 135 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 399 336.00 | 332 432.00 | | 399 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 778.00 | 94 553.00 | | 75 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 860 680.00 | 2 126 143.00 | | 1 860 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 112 486.00 | 3 118 577.00 | | 3 112 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 812 829.00 | 875 952.00 | | 812 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 401 541.00 | | 212 450.00 | 2 401 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 004.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 613 991.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 942 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 665 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 942 588.00 | | | 1 942 588.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 452 950.00 | | 212 450.00 | 452 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 004.00 | | | 6 004.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 158.00 | 43 862.00 | | 299 158.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 824.00 | 333.00 | | 1 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 334.00 | 43 529.00 | | 297 334.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 399 336.00 | 399 336.00 | | 399 336.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 443.00 | 41 443.00 | | 41 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 906.00 | 19 906.00 | | 19 906.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 935.00 | 5 935.00 | | 5 935.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 851.00 | 5 851.00 | | 5 851.00 |
UX Autres créances clients | 44 069.00 | 44 069.00 | | 44 069.00 |
VB T. V. A. | 6 364.00 | 6 364.00 | | 6 364.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 250 191.00 | 202 340.00 | 830 434.00 | 1 250 191.00 |
VI Groupe et associés | 135 052.00 | 135 052.00 | | 135 052.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 276.00 | | | 200 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 865.00 | 19 865.00 | | 19 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 821.00 | 76 821.00 | | 76 821.00 |
VW T.V.A. | 7 459.00 | 7 459.00 | | 7 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 860 680.00 | 812 829.00 | 830 434.00 | 1 860 680.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 542.00 | 3 151.00 | | 3 542.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 060.00 | 16 750.00 | | 27 060.00 |
ST Autres comptes | 62 169.00 | 57 148.00 | | 62 169.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 83 816.00 | 83 600.00 | | 83 816.00 |
YT Sous‐traitance | 26 591.00 | 21 945.00 | | 26 591.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 376.00 | 8 269.00 | | 6 376.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 918.00 | 11 420.00 | | 9 918.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 241 518.00 | 223 026.00 | | 241 518.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 198 255.00 | 175 556.00 | | 198 255.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 199 637.00 | 179 443.00 | | 199 637.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |