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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
AH Fonds commercial | 182 000.00 | | 182 000.00 | 182 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 840.00 | 1 342.00 | 498.00 | 1 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 933.00 | 26 342.00 | 55 591.00 | 81 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 949.00 | 69 348.00 | 24 601.00 | 93 949.00 |
BD Autres titres immobilisés | 68 011.00 | | 68 011.00 | 68 011.00 |
BJ TOTAL (I) | 428 851.00 | 98 150.00 | 330 702.00 | 428 851.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 254.00 | | 17 254.00 | 17 254.00 |
BN En cours de production de biens | 7 159.00 | | 7 159.00 | 7 159.00 |
BZ Autres créances | 70 857.00 | | 70 857.00 | 70 857.00 |
CF Disponibilités | 32 968.00 | | 32 968.00 | 32 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 504.00 | | 1 504.00 | 1 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 743.00 | | 129 743.00 | 129 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 558 594.00 | 98 150.00 | 460 444.00 | 558 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | 121 768.00 | 89 392.00 | | 121 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 898.00 | 52 376.00 | | 74 898.00 |
DL TOTAL (I) | 209 866.00 | 154 968.00 | | 209 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 317.00 | 44 882.00 | | 38 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 844.00 | 23 123.00 | | 73 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 361.00 | 60 117.00 | | 27 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 056.00 | 113 272.00 | | 111 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 579.00 | 241 394.00 | | 250 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 444.00 | 396 362.00 | | 460 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 633.00 | 203 169.00 | | 218 633.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54.00 | 444.00 | | 54.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 808 928.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 808 928.00 | |
FM Production stockée | | | 1 703.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 066.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 815 498.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 195 920.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 080.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 325 914.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 541.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 728 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 963.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 8 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 842.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 842.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 122.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 066.00 | | | 4 066.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 48 393.00 | 22.00 | | 48 393.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 168.00 | | | 2 168.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 85 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 168.00 | 85 000.00 | | 2 168.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 75 927.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 75 927.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 168.00 | 9 073.00 | | 2 168.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 392.00 | 11 582.00 | | 21 392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 825 667.00 | 894 661.00 | | 825 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 750 769.00 | 842 286.00 | | 750 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 898.00 | 52 376.00 | | 74 898.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 603.00 | 5 690.00 | | 2 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 358 398.00 | | 70 453.00 | 358 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 011.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 428 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 184 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 175 882.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 183 840.00 | | 1 118.00 | 183 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 558.00 | | 1 324.00 | 174 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 68 011.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 609.00 | 17 541.00 | | 80 609.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 188.00 | 1 271.00 | | 1 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 421.00 | 16 269.00 | | 79 421.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 361.00 | 27 361.00 | | 27 361.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 436.00 | 59 436.00 | | 59 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 637.00 | 44 637.00 | | 44 637.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 165.00 | 4 165.00 | | 4 165.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 885.00 | | | 1 885.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 263.00 | 6 318.00 | 26 266.00 | 38 263.00 |
VI Groupe et associés | 73 844.00 | 73 844.00 | | 73 844.00 |
VP Divers | 2 628.00 | | | 2 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 819.00 | 2 819.00 | | 2 819.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 344.00 | | | 66 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 362.00 | 72 362.00 | | 72 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 579.00 | 218 633.00 | 26 266.00 | 250 579.00 |