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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
AH Fonds commercial | 182 000.00 | | 182 000.00 | 182 000.00 |
AP Constructions | 13 272.00 | 13 272.00 | | 13 272.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 701.00 | 123 387.00 | 26 314.00 | 149 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 128.00 | 74 297.00 | 11 830.00 | 86 128.00 |
BD Autres titres immobilisés | 223 615.00 | | 223 615.00 | 223 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 655 993.00 | 212 073.00 | 443 919.00 | 655 993.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BN En cours de production de biens | 12 854.00 | | 12 854.00 | 12 854.00 |
BZ Autres créances | 6 602.00 | | 6 602.00 | 6 602.00 |
CF Disponibilités | 156 973.00 | | 156 973.00 | 156 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 672.00 | | 3 672.00 | 3 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 601.00 | | 193 601.00 | 193 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 849 594.00 | 212 073.00 | 637 520.00 | 849 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | 179 648.00 | 429 332.00 | | 179 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 361.00 | 110 316.00 | | 108 361.00 |
DL TOTAL (I) | 301 209.00 | 552 848.00 | | 301 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 685.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 714.00 | 29 582.00 | | 152 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 864.00 | 57 885.00 | | 52 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 394.00 | 134 880.00 | | 130 394.00 |
EA Autres dettes | 339.00 | 1 381.00 | | 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 311.00 | 229 412.00 | | 336 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 637 520.00 | 782 260.00 | | 637 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 311.00 | 229 412.00 | | 336 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 647 992.00 | | 9 162.00 | 647 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 223 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 161.00 | 655 993.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 183 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 161.00 | 249 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 183 118.00 | | | 183 118.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 099.00 | | 9 162.00 | 241 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 223 775.00 | | | 223 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 288.00 | 31 946.00 | 1 161.00 | 181 288.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 170.00 | 31 946.00 | 1 161.00 | 180 170.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 864.00 | 52 864.00 | | 52 864.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 718.00 | 17 718.00 | | 17 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 277.00 | 105 277.00 | | 105 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
VI Groupe et associés | 152 714.00 | 152 714.00 | | 152 714.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 679.00 | | | 5 679.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 397.00 | 4 397.00 | | 4 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 399.00 | 7 399.00 | | 7 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 205.00 | 2 205.00 | | 2 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 672.00 | 3 672.00 | | 3 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 434.00 | 10 274.00 | 160.00 | 10 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 311.00 | 336 311.00 | | 336 311.00 |