| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
AH Fonds commercial | 182 000.00 | | 182 000.00 | 182 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 840.00 | 1 495.00 | 345.00 | 1 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 462.00 | 36 949.00 | 46 512.00 | 83 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 949.00 | 73 573.00 | 20 377.00 | 93 949.00 |
BD Autres titres immobilisés | 134 331.00 | | 134 331.00 | 134 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 496 700.00 | 113 135.00 | 383 566.00 | 496 700.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 862.00 | | 22 862.00 | 22 862.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BZ Autres créances | 84 554.00 | | 84 554.00 | 84 554.00 |
CF Disponibilités | 105 420.00 | | 105 420.00 | 105 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 239.00 | | 1 239.00 | 1 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 075.00 | | 214 075.00 | 214 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 710 775.00 | 113 135.00 | 597 641.00 | 710 775.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | 176 666.00 | 121 768.00 | | 176 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 345.00 | 74 898.00 | | 76 345.00 |
DL TOTAL (I) | 266 211.00 | 209 866.00 | | 266 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 942.00 | 38 317.00 | | 66 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 200.00 | 73 844.00 | | 83 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 486.00 | 27 361.00 | | 27 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 803.00 | 111 056.00 | | 153 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 430.00 | 250 579.00 | | 331 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 597 641.00 | 460 444.00 | | 597 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 877.00 | 218 633.00 | | 305 877.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 965.00 | 54.00 | | 34 965.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 856 231.00 | | 856 231.00 | 856 231.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 856 231.00 | | 856 231.00 | 856 231.00 |
FM Production stockée | | | -7 159.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 162.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 851 640.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 195 145.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 608.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 368 458.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 985.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 757 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 046.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 7 521.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 623.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 944.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 162.00 | 4 066.00 | | 2 162.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 37 591.00 | 48 393.00 | | 37 591.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 168.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 168.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 168.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 599.00 | 21 392.00 | | 24 599.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 859 161.00 | 825 667.00 | | 859 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 782 816.00 | 750 769.00 | | 782 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 345.00 | 74 898.00 | | 76 345.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 915.00 | 2 603.00 | | 2 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 428 851.00 | | 67 849.00 | 428 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 134 331.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 496 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 184 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 177 411.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 184 958.00 | | | 184 958.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 882.00 | | 1 529.00 | 175 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 011.00 | | 66 320.00 | 68 011.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 150.00 | 14 985.00 | | 98 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 460.00 | 153.00 | | 2 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 690.00 | 14 832.00 | | 95 690.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 486.00 | 27 486.00 | | 27 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 983.00 | 98 983.00 | | 98 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 339.00 | 51 339.00 | | 51 339.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 218.00 | 9 218.00 | | 9 218.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 965.00 | 34 965.00 | | 34 965.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 977.00 | 6 424.00 | 25 553.00 | 31 977.00 |
VI Groupe et associés | 83 200.00 | 83 200.00 | | 83 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 280.00 | | | 6 280.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 639.00 | 2 639.00 | | 2 639.00 |
VP Divers | 2 938.00 | 2 938.00 | | 2 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 481.00 | 3 481.00 | | 3 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 759.00 | 69 759.00 | | 69 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 793.00 | 85 793.00 | | 85 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 430.00 | 305 877.00 | 25 553.00 | 331 430.00 |