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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
AH Fonds commercial | 182 000.00 | | 182 000.00 | 182 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 13 272.00 | 9 337.00 | 3 935.00 | 13 272.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 784.00 | 82 675.00 | 46 109.00 | 128 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 216.00 | 58 055.00 | 27 162.00 | 85 216.00 |
BD Autres titres immobilisés | 134 331.00 | | 134 331.00 | 134 331.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 544 881.00 | 151 184.00 | 393 697.00 | 544 881.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 315.00 | | 15 315.00 | 15 315.00 |
BN En cours de production de biens | 10 524.00 | | 10 524.00 | 10 524.00 |
BZ Autres créances | 59 375.00 | | 59 375.00 | 59 375.00 |
CF Disponibilités | 184 312.00 | | 184 312.00 | 184 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 751.00 | | 1 751.00 | 1 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 277.00 | | 271 277.00 | 271 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 816 159.00 | 151 184.00 | 664 974.00 | 816 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | 379 515.00 | 321 787.00 | | 379 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 816.00 | 77 728.00 | | 79 816.00 |
DL TOTAL (I) | 472 532.00 | 412 715.00 | | 472 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 434.00 | 19 065.00 | | 12 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 042.00 | 47 427.00 | | 9 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 814.00 | 37 016.00 | | 45 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 153.00 | 89 551.00 | | 125 153.00 |
EA Autres dettes | | 783.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 192 443.00 | 193 842.00 | | 192 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 664 974.00 | 606 557.00 | | 664 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 764.00 | 181 420.00 | | 186 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 527 149.00 | | 19 573.00 | 527 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 134 491.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 840.00 | 544 881.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 840.00 | 183 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 227 272.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 184 958.00 | | | 184 958.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 859.00 | | 19 413.00 | 207 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 134 331.00 | | 160.00 | 134 331.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 176.00 | 28 848.00 | 1 840.00 | 124 176.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 920.00 | 38.00 | 1 840.00 | 2 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 256.00 | 28 810.00 | | 121 256.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 814.00 | 45 814.00 | | 45 814.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 286.00 | 74 286.00 | | 74 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 719.00 | 45 719.00 | | 45 719.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
VC Groupe et associés | 57 405.00 | 57 405.00 | | 57 405.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 434.00 | 6 755.00 | 5 679.00 | 12 434.00 |
VI Groupe et associés | 9 042.00 | 9 042.00 | | 9 042.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 624.00 | | | 6 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 708.00 | 4 708.00 | | 4 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 970.00 | 1 970.00 | | 1 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 751.00 | 1 751.00 | | 1 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 286.00 | 61 126.00 | 160.00 | 61 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 443.00 | 186 764.00 | 5 679.00 | 192 443.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 945.00 | 33 822.00 | | 15 945.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 221.00 | 23 348.00 | | 16 221.00 |
ST Autres comptes | 38 385.00 | 48 764.00 | | 38 385.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 957.00 | 25 670.00 | | 30 957.00 |
YT Sous‐traitance | 545.00 | 723.00 | | 545.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 367.00 | 1 361.00 | | 1 367.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 312.00 | 35 183.00 | | 17 312.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 86 108.00 | 98 506.00 | | 86 108.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |