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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
AH Fonds commercial | 182 000.00 | | 182 000.00 | 182 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 840.00 | 1 648.00 | 192.00 | 1 840.00 |
AP Constructions | 13 272.00 | 1 897.00 | 11 375.00 | 13 272.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 407.00 | 43 299.00 | 67 109.00 | 110 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 105.00 | 49 183.00 | 23 922.00 | 73 105.00 |
BD Autres titres immobilisés | 134 331.00 | | 134 331.00 | 134 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 516 073.00 | 97 145.00 | 418 928.00 | 516 073.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 371.00 | | 22 371.00 | 22 371.00 |
BZ Autres créances | 86 708.00 | | 86 708.00 | 86 708.00 |
CF Disponibilités | 62 672.00 | | 62 672.00 | 62 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 911.00 | | 2 911.00 | 2 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 662.00 | | 174 662.00 | 174 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 690 735.00 | 97 145.00 | 593 590.00 | 690 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | 253 011.00 | 176 666.00 | | 253 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 777.00 | 76 345.00 | | 68 777.00 |
DL TOTAL (I) | 334 987.00 | 266 211.00 | | 334 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 578.00 | 66 942.00 | | 25 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 717.00 | 83 200.00 | | 110 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 975.00 | 27 486.00 | | 37 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 549.00 | 153 803.00 | | 83 549.00 |
EA Autres dettes | 783.00 | | | 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 603.00 | 331 430.00 | | 258 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 593 590.00 | 597 641.00 | | 593 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 557.00 | 305 877.00 | | 239 557.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 34 965.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 496 700.00 | | 57 024.00 | 496 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 134 331.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 651.00 | 516 073.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 184 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 651.00 | 196 784.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 184 958.00 | | | 184 958.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 411.00 | | 57 024.00 | 177 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 134 331.00 | | | 134 331.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 135.00 | 21 661.00 | 37 651.00 | 113 135.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 613.00 | 153.00 | | 2 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 522.00 | 21 508.00 | 37 651.00 | 110 522.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 975.00 | 37 975.00 | | 37 975.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 571.00 | 29 571.00 | | 29 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 181.00 | 47 181.00 | | 47 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
VC Groupe et associés | 69 947.00 | 69 947.00 | | 69 947.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 578.00 | 6 532.00 | 19 046.00 | 25 578.00 |
VI Groupe et associés | 110 717.00 | 110 717.00 | | 110 717.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 392.00 | | | 6 392.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 095.00 | 10 095.00 | | 10 095.00 |
VP Divers | 5 260.00 | 5 260.00 | | 5 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 798.00 | 6 798.00 | | 6 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 911.00 | 2 911.00 | | 2 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 619.00 | 89 619.00 | | 89 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 603.00 | 239 557.00 | 19 046.00 | 258 603.00 |