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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
AH Fonds commercial | 182 000.00 | | 182 000.00 | 182 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 840.00 | 1 802.00 | 38.00 | 1 840.00 |
AP Constructions | 13 272.00 | 5 722.00 | 7 549.00 | 13 272.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 161.00 | 62 611.00 | 48 550.00 | 111 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 427.00 | 52 923.00 | 30 504.00 | 83 427.00 |
BD Autres titres immobilisés | 134 331.00 | | 134 331.00 | 134 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 527 149.00 | 124 176.00 | 402 973.00 | 527 149.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 379.00 | | 15 379.00 | 15 379.00 |
BN En cours de production de biens | 12 753.00 | | 12 753.00 | 12 753.00 |
BZ Autres créances | 73 083.00 | | 73 083.00 | 73 083.00 |
CF Disponibilités | 99 082.00 | | 99 082.00 | 99 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 287.00 | | 3 287.00 | 3 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 584.00 | | 203 584.00 | 203 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 730 733.00 | 124 176.00 | 606 557.00 | 730 733.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | 321 787.00 | 253 011.00 | | 321 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 728.00 | 68 777.00 | | 77 728.00 |
DL TOTAL (I) | 412 715.00 | 334 987.00 | | 412 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 065.00 | 25 578.00 | | 19 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 427.00 | 110 717.00 | | 47 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 016.00 | 37 975.00 | | 37 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 551.00 | 83 549.00 | | 89 551.00 |
EA Autres dettes | 783.00 | 785.00 | | 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 842.00 | 258 603.00 | | 193 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 606 557.00 | 593 590.00 | | 606 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 420.00 | 239 557.00 | | 181 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 958.00 | | | 184 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 516 073.00 | | 11 142.00 | 516 073.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 145.00 | 27 097.00 | 66.00 | 97 145.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 766.00 | 153.00 | | 2 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 378.00 | 26 944.00 | 66.00 | 94 378.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 016.00 | 37 016.00 | | 37 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 039.00 | 43 039.00 | | 43 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 208.00 | 41 208.00 | | 41 208.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VC Groupe et associés | 71 657.00 | 71 657.00 | | 71 657.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 065.00 | 6 643.00 | 12 422.00 | 19 065.00 |
VI Groupe et associés | 47 427.00 | 47 427.00 | | 47 427.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 507.00 | | | 6 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 173.00 | 4 173.00 | | 4 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 287.00 | 3 287.00 | | 3 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 370.00 | 76 370.00 | | 76 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 842.00 | 181 420.00 | 12 422.00 | 193 842.00 |