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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
AH Fonds commercial | 182 000.00 | | 182 000.00 | 182 000.00 |
AP Constructions | 13 272.00 | 12 113.00 | 1 159.00 | 13 272.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 171.00 | 104 585.00 | 36 586.00 | 141 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 657.00 | 63 472.00 | 23 184.00 | 86 657.00 |
BD Autres titres immobilisés | 223 615.00 | | 223 615.00 | 223 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 647 992.00 | 181 288.00 | 466 703.00 | 647 992.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 558.00 | | 14 558.00 | 14 558.00 |
BN En cours de production de biens | 8 979.00 | | 8 979.00 | 8 979.00 |
BZ Autres créances | 2 791.00 | | 2 791.00 | 2 791.00 |
CF Disponibilités | 287 596.00 | | 287 596.00 | 287 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 632.00 | | 1 632.00 | 1 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 557.00 | | 315 557.00 | 315 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 963 549.00 | 181 288.00 | 782 260.00 | 963 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | 429 332.00 | 379 515.00 | | 429 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 316.00 | 79 816.00 | | 110 316.00 |
DL TOTAL (I) | 552 848.00 | 472 532.00 | | 552 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 685.00 | 12 434.00 | | 5 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 582.00 | 9 042.00 | | 29 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 885.00 | 45 814.00 | | 57 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 880.00 | 125 153.00 | | 134 880.00 |
EA Autres dettes | 1 381.00 | | | 1 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 412.00 | 192 443.00 | | 229 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 782 260.00 | 664 974.00 | | 782 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 412.00 | 186 764.00 | | 229 412.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 29 582.00 | | | 29 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 544 881.00 | | 103 111.00 | 544 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 223 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 647 992.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 183 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 241 099.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 183 118.00 | | | 183 118.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 272.00 | | 13 827.00 | 227 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 134 491.00 | | 89 283.00 | 134 491.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 184.00 | 30 104.00 | | 151 184.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 066.00 | 30 104.00 | | 150 066.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 885.00 | 57 885.00 | | 57 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 242.00 | 60 242.00 | | 60 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 732.00 | 56 732.00 | | 56 732.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 994.00 | 10 994.00 | | 10 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 685.00 | 5 685.00 | | 5 685.00 |
VI Groupe et associés | 29 582.00 | 29 582.00 | | 29 582.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 743.00 | | | 6 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 912.00 | 6 912.00 | | 6 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 791.00 | 2 791.00 | | 2 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 583.00 | 4 423.00 | 160.00 | 4 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 412.00 | 229 412.00 | | 229 412.00 |