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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 212.00 | 20 212.00 | | 20 212.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | 67 837.00 | 2 163.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 750.00 | 3 238.00 | 9 512.00 | 12 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 541.00 | 176 204.00 | 46 338.00 | 222 541.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 615.00 | | 5 615.00 | 5 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 118.00 | 267 490.00 | 63 628.00 | 331 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 023.00 | | 174 023.00 | 174 023.00 |
BZ Autres créances | 58 415.00 | | 58 415.00 | 58 415.00 |
CF Disponibilités | 145 084.00 | | 145 084.00 | 145 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 428.00 | | 26 428.00 | 26 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 950.00 | | 403 950.00 | 403 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 735 068.00 | 267 490.00 | 467 577.00 | 735 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 22 400.00 | 14 700.00 | | 22 400.00 |
DH Report à nouveau | 58.00 | 3.00 | | 58.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 221.00 | 7 756.00 | | 5 221.00 |
DL TOTAL (I) | 71 680.00 | 66 458.00 | | 71 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 827.00 | 278 785.00 | | 171 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 294.00 | 77 546.00 | | 72 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 856.00 | 118 929.00 | | 101 856.00 |
EA Autres dettes | 49 920.00 | 146 129.00 | | 49 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 898.00 | 621 389.00 | | 395 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 577.00 | 687 847.00 | | 467 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 379.00 | | | 333 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 317 093.00 | | | 317 093.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 212.00 | | | 20 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 331 118.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 235 291.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 266.00 | | | 224 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 615.00 | | | 2 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 307.00 | 54 183.00 | | 213 307.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 471.00 | 5 741.00 | | 14 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 052.00 | 43 390.00 | | 136 052.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 294.00 | 72 294.00 | | 72 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 920.00 | 49 920.00 | | 49 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 615.00 | | | 5 615.00 |
UX Autres créances clients | 174 023.00 | | | 174 023.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 827.00 | 109 309.00 | 62 518.00 | 171 827.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 958.00 | | | 106 958.00 |
VP Divers | 58 415.00 | | | 58 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101 856.00 | 101 856.00 | | 101 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 428.00 | | | 26 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 481.00 | 258 866.00 | 5 615.00 | 264 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 898.00 | 333 379.00 | 62 518.00 | 395 898.00 |