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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 180.00 | 23 752.00 | 27 428.00 | 51 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 422.00 | 12 591.00 | 18 831.00 | 31 422.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 622.00 | 36 343.00 | 47 279.00 | 83 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 353 132.00 | | 353 132.00 | 353 132.00 |
BZ Autres créances | 44 257.00 | | 44 257.00 | 44 257.00 |
CF Disponibilités | 107 099.00 | | 107 099.00 | 107 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 118 143.00 | | 118 143.00 | 118 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 622 630.00 | | 622 630.00 | 622 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 706 252.00 | 36 343.00 | 669 909.00 | 706 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 40 013.00 | 40 013.00 | | 40 013.00 |
DH Report à nouveau | 1 092.00 | 571.00 | | 1 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 717.00 | 520.00 | | 71 717.00 |
DL TOTAL (I) | 156 822.00 | 85 104.00 | | 156 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 802.00 | 788.00 | | 8 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 342.00 | 283 859.00 | | 265 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 144.00 | 183 667.00 | | 222 144.00 |
EA Autres dettes | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 513 088.00 | 468 314.00 | | 513 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 669 909.00 | 553 418.00 | | 669 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 513 088.00 | 468 314.00 | | 513 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 653.00 | | 11 400.00 | 269 653.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 615.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 615.00 | 1 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 197 431.00 | 83 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 160.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 179 656.00 | 82 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 160.00 | | | 13 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 878.00 | | 11 380.00 | 250 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 615.00 | | 20.00 | 5 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 445.00 | 13 822.00 | 191 924.00 | 214 445.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 160.00 | | 13 160.00 | 13 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 285.00 | 13 822.00 | 178 764.00 | 201 285.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 342.00 | 265 342.00 | | 265 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
UX Autres créances clients | 353 132.00 | 353 132.00 | | 353 132.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 802.00 | 8 802.00 | | 8 802.00 |
VP Divers | 44 257.00 | 44 257.00 | | 44 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 222 144.00 | 222 144.00 | | 222 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 118 143.00 | 118 143.00 | | 118 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 516 552.00 | 515 532.00 | 1 020.00 | 516 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 088.00 | 513 088.00 | | 513 088.00 |