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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 281 934.00 | 40 365.00 | 241 569.00 | 281 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 422.00 | 19 338.00 | 12 084.00 | 31 422.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 376.00 | 59 702.00 | 254 673.00 | 314 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 745.00 | | 232 745.00 | 232 745.00 |
BZ Autres créances | 89 416.00 | | 89 416.00 | 89 416.00 |
CF Disponibilités | 18 026.00 | | 18 026.00 | 18 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 136 169.00 | | 136 169.00 | 136 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 355.00 | | 476 355.00 | 476 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 790 731.00 | 59 702.00 | 731 029.00 | 790 731.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 111 713.00 | 40 013.00 | | 111 713.00 |
DH Report à nouveau | 1 109.00 | 1 092.00 | | 1 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 311.00 | 71 717.00 | | 4 311.00 |
DL TOTAL (I) | 161 133.00 | 156 822.00 | | 161 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 802.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 431 679.00 | 265 342.00 | | 431 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 217.00 | 222 144.00 | | 138 217.00 |
EA Autres dettes | | 16 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 569 896.00 | 513 088.00 | | 569 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 731 029.00 | 669 909.00 | | 731 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 569 896.00 | 513 088.00 | | 569 896.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 8 802.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 622.00 | | 244 620.00 | 83 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 867.00 | 314 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 867.00 | 313 356.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 602.00 | | 244 620.00 | 82 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 343.00 | 23 372.00 | 13.00 | 36 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 343.00 | 23 372.00 | 13.00 | 36 343.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 431 679.00 | 431 679.00 | | 431 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 217.00 | 138 217.00 | | 138 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
UX Autres créances clients | 232 745.00 | 232 745.00 | | 232 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 416.00 | 89 416.00 | | 89 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 136 169.00 | 136 169.00 | | 136 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 459 349.00 | 458 329.00 | 1 020.00 | 459 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 569 896.00 | 569 896.00 | | 569 896.00 |