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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 160.00 | 13 160.00 | | 13 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 745.00 | 18 517.00 | 27 228.00 | 45 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 133.00 | 182 768.00 | 22 365.00 | 205 133.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 615.00 | | 5 615.00 | 5 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 653.00 | 214 445.00 | 55 208.00 | 269 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 641.00 | | 204 641.00 | 204 641.00 |
BZ Autres créances | 100 849.00 | | 100 849.00 | 100 849.00 |
CF Disponibilités | 67 272.00 | | 67 272.00 | 67 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 125 449.00 | | 125 449.00 | 125 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 210.00 | | 498 210.00 | 498 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 767 863.00 | 214 445.00 | 553 418.00 | 767 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 40 013.00 | 59 600.00 | | 40 013.00 |
DH Report à nouveau | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 520.00 | -19 587.00 | | 520.00 |
DL TOTAL (I) | 85 104.00 | 84 584.00 | | 85 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 788.00 | 10 956.00 | | 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 859.00 | 173 795.00 | | 283 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 667.00 | 111 372.00 | | 183 667.00 |
EA Autres dettes | | 9 900.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 468 314.00 | 306 024.00 | | 468 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 553 418.00 | 390 608.00 | | 553 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 307.00 | | 47 771.00 | 272 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 425.00 | 269 653.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 725.00 | 13 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 700.00 | 250 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 885.00 | | | 19 885.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 807.00 | | 47 771.00 | 246 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 615.00 | | | 5 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 815.00 | 12 055.00 | 50 425.00 | 252 815.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 885.00 | | 6 725.00 | 19 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 930.00 | 12 055.00 | 43 700.00 | 232 930.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 859.00 | 283 859.00 | | 283 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 667.00 | 183 667.00 | | 183 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 615.00 | | 5 615.00 | 5 615.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 204 641.00 | 204 641.00 | | 204 641.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 849.00 | 100 849.00 | | 100 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 125 449.00 | 125 449.00 | | 125 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 436 553.00 | 430 938.00 | 5 615.00 | 436 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 314.00 | 468 314.00 | | 468 314.00 |