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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 212.00 | 14 471.00 | 5 741.00 | 20 212.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | 62 784.00 | 7 216.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 700.00 | 2 253.00 | 448.00 | 2 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 566.00 | 133 800.00 | 87 766.00 | 221 566.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 615.00 | | 2 615.00 | 2 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 093.00 | 213 307.00 | 103 786.00 | 317 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292 321.00 | | 292 321.00 | 292 321.00 |
BZ Autres créances | 65 441.00 | | 65 441.00 | 65 441.00 |
CF Disponibilités | 194 188.00 | | 194 188.00 | 194 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 111.00 | | 32 111.00 | 32 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 584 062.00 | | 584 062.00 | 584 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 901 154.00 | 213 307.00 | 687 847.00 | 901 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 14 700.00 | 9 700.00 | | 14 700.00 |
DH Report à nouveau | 3.00 | | | 3.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 756.00 | 5 003.00 | | 7 756.00 |
DL TOTAL (I) | 66 458.00 | 58 702.00 | | 66 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278 785.00 | 475 487.00 | | 278 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 546.00 | 117 232.00 | | 77 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 929.00 | 131 460.00 | | 118 929.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 400.00 | | |
EA Autres dettes | 146 129.00 | 129.00 | | 146 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 621 389.00 | 726 709.00 | | 621 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 687 847.00 | 785 411.00 | | 687 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 604.00 | 726 709.00 | | 148 604.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 981.00 | | 981.00 | 981.00 |
FG Production vendue services | 1 213 173.00 | | 1 213 173.00 | 1 213 173.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 214 154.00 | | 1 214 154.00 | 1 214 154.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 214 245.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 990.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 761 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 727.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 133.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 693.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 315.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 236 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 153.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 609.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 609.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 675.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 066.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 919.00 | | | 15 919.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 89 000.00 | 6 750.00 | | 89 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 104 919.00 | 6 750.00 | | 104 919.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 614.00 | 16 269.00 | | 4 614.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 63 331.00 | 19 781.00 | | 63 331.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 945.00 | 36 050.00 | | 67 945.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 974.00 | -29 300.00 | | 36 974.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 320 773.00 | 1 395 917.00 | | 1 320 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 313 017.00 | 1 390 915.00 | | 1 313 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 756.00 | 5 003.00 | | 7 756.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 100 565.00 | 93 868.00 | | 100 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 426 893.00 | | 2 200.00 | 426 893.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 212.00 | | | 20 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 112 000.00 | 317 093.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 112 000.00 | 224 266.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 336 266.00 | | | 336 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 415.00 | | 2 200.00 | 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 963.00 | 71 315.00 | 51 971.00 | 193 963.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 733.00 | 6 737.00 | | 7 733.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 722.00 | 5 062.00 | | 57 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 508.00 | 59 515.00 | 51 971.00 | 128 508.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 546.00 | 77 546.00 | | 77 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 129.00 | 146 129.00 | | 146 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 615.00 | | 2 615.00 | 2 615.00 |
UX Autres créances clients | 292 321.00 | 292 321.00 | | 292 321.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 278 785.00 | 130 181.00 | 148 604.00 | 278 785.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 196 702.00 | | | 196 702.00 |
VP Divers | 65 441.00 | 65 441.00 | | 65 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 118 929.00 | 118 929.00 | | 118 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 111.00 | 32 111.00 | | 32 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 392 489.00 | 389 874.00 | 2 615.00 | 392 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 621 389.00 | 472 785.00 | 148 604.00 | 621 389.00 |