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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 885.00 | 19 885.00 | | 19 885.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 105.00 | 8 142.00 | 14 963.00 | 23 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 833.00 | 204 838.00 | 17 995.00 | 222 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 615.00 | | 5 615.00 | 5 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 438.00 | 232 865.00 | 38 573.00 | 271 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 134.00 | | 88 134.00 | 88 134.00 |
BZ Autres créances | 49 704.00 | | 49 704.00 | 49 704.00 |
CF Disponibilités | 191 460.00 | | 191 460.00 | 191 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 372.00 | | 25 372.00 | 25 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 670.00 | | 354 670.00 | 354 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 626 109.00 | 232 865.00 | 393 243.00 | 626 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 27 600.00 | 22 400.00 | | 27 600.00 |
DH Report à nouveau | 80.00 | 58.00 | | 80.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 492.00 | 5 221.00 | | 32 492.00 |
DL TOTAL (I) | 104 171.00 | 71 680.00 | | 104 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 508.00 | 171 827.00 | | 62 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 779.00 | 72 294.00 | | 115 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 785.00 | 101 856.00 | | 110 785.00 |
EA Autres dettes | | 49 920.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 289 072.00 | 395 898.00 | | 289 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 243.00 | 467 577.00 | | 393 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 072.00 | 333 379.00 | | 289 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 118.00 | | 12 512.00 | 331 118.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 212.00 | | | 20 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 192.00 | 271 438.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 20 212.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 50 115.00 | 19 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 865.00 | 245 938.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 291.00 | | 12 512.00 | 235 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 615.00 | | | 5 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 490.00 | 37 045.00 | 71 670.00 | 267 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88 048.00 | 2 163.00 | 70 327.00 | 88 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 442.00 | 34 882.00 | 1 344.00 | 179 442.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 779.00 | 115 779.00 | | 115 779.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 615.00 | | 5 615.00 | 5 615.00 |
UX Autres créances clients | 88 134.00 | 88 134.00 | | 88 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 508.00 | 62 508.00 | | 62 508.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 319.00 | | | 109 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110 785.00 | 110 785.00 | | 110 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 704.00 | 49 704.00 | | 49 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 372.00 | 25 372.00 | | 25 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 825.00 | 163 210.00 | 5 615.00 | 168 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 072.00 | 289 072.00 | | 289 072.00 |