| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 885.00 | 19 885.00 | | 19 885.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 974.00 | 12 329.00 | 11 645.00 | 23 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 833.00 | 220 600.00 | 2 233.00 | 222 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 615.00 | | 5 615.00 | 5 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 307.00 | 252 815.00 | 19 492.00 | 272 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 367.00 | | 138 367.00 | 138 367.00 |
BZ Autres créances | 97 804.00 | | 97 804.00 | 97 804.00 |
CF Disponibilités | 86 072.00 | | 86 072.00 | 86 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 872.00 | | 48 872.00 | 48 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 116.00 | | 371 116.00 | 371 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 643 423.00 | 252 815.00 | 390 608.00 | 643 423.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 59 600.00 | 27 600.00 | | 59 600.00 |
DH Report à nouveau | 571.00 | 80.00 | | 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 587.00 | 32 492.00 | | -19 587.00 |
DL TOTAL (I) | 84 584.00 | 104 171.00 | | 84 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 956.00 | 62 508.00 | | 10 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 795.00 | 115 779.00 | | 173 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 372.00 | 110 785.00 | | 111 372.00 |
EA Autres dettes | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 024.00 | 289 072.00 | | 306 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 608.00 | 393 243.00 | | 390 608.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 956.00 | | | 10 956.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 438.00 | | 869.00 | 271 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 272 307.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 246 807.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 885.00 | | | 19 885.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 938.00 | | 869.00 | 245 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 615.00 | | | 5 615.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 865.00 | 19 950.00 | | 232 865.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 885.00 | | | 19 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 980.00 | 19 950.00 | | 212 980.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 795.00 | 173 795.00 | | 173 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 615.00 | | 5 615.00 | 5 615.00 |
UX Autres créances clients | 138 367.00 | 138 367.00 | | 138 367.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 956.00 | 10 956.00 | | 10 956.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 508.00 | | | 62 508.00 |
VP Divers | 97 804.00 | 97 804.00 | | 97 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111 372.00 | 111 372.00 | | 111 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 872.00 | 48 872.00 | | 48 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 658.00 | 285 043.00 | 5 615.00 | 290 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 024.00 | 306 024.00 | | 306 024.00 |