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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AH Fonds commercial | 103 455.00 | | 103 455.00 | 103 455.00 |
AN Terrains | 11 434.00 | | 11 434.00 | 11 434.00 |
AP Constructions | 102 903.00 | 85 658.00 | 17 245.00 | 102 903.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 774.00 | 37 774.00 | | 37 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 569.00 | 84 505.00 | 91 064.00 | 175 569.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 058.00 | | 1 058.00 | 1 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 182.00 | 208 927.00 | 224 255.00 | 433 182.00 |
BT Marchandises | 5 025.00 | | 5 025.00 | 5 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 089.00 | 1 983.00 | 147 106.00 | 149 089.00 |
BZ Autres créances | 18 454.00 | | 18 454.00 | 18 454.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
CF Disponibilités | 38 606.00 | | 38 606.00 | 38 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 546.00 | | 5 546.00 | 5 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 720.00 | 1 983.00 | 359 737.00 | 361 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 794 902.00 | 210 910.00 | 583 992.00 | 794 902.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 817.00 | 4 747.00 | | 6 817.00 |
DG Autres réserves | 68 019.00 | 48 683.00 | | 68 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 255.00 | 41 406.00 | | 38 255.00 |
DL TOTAL (I) | 263 091.00 | 244 836.00 | | 263 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 084.00 | 200 347.00 | | 148 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 078.00 | 20 576.00 | | 28 078.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 335.00 | 2 400.00 | | 2 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 987.00 | 69 367.00 | | 87 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 175.00 | 53 530.00 | | 54 175.00 |
EA Autres dettes | 243.00 | 574.00 | | 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 901.00 | 346 794.00 | | 320 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 583 992.00 | 591 629.00 | | 583 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 428.00 | 196 310.00 | | 220 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 387 588.00 | | 45 594.00 | 387 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 058.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 433 182.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 327 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 445.00 | | | 104 445.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 103.00 | | 45 577.00 | 282 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 041.00 | | 17.00 | 1 041.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 623.00 | 29 304.00 | | 179 623.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 754.00 | 237.00 | | 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 869.00 | 29 068.00 | | 178 869.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 493.00 | 948.00 | 5 458.00 | 6 493.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 493.00 | 948.00 | 5 458.00 | 6 493.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 493.00 | 948.00 | 5 458.00 | 6 493.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 948.00 | 5 458.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 987.00 | 87 987.00 | | 87 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 514.00 | 20 514.00 | | 20 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 642.00 | 30 642.00 | | 30 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
UX Autres créances clients | 146 997.00 | | | 146 997.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 092.00 | | | 2 092.00 |
VB T. V. A. | 3 681.00 | | | 3 681.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 084.00 | 49 945.00 | 98 138.00 | 148 084.00 |
VI Groupe et associés | 28 078.00 | 28 078.00 | | 28 078.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 264.00 | | | 52 264.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 246.00 | | | 6 246.00 |
VP Divers | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 687.00 | | | 4 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 546.00 | | | 5 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 089.00 | 169 249.00 | 3 840.00 | 173 089.00 |
VW T.V.A. | 2 306.00 | 2 306.00 | | 2 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 566.00 | 220 428.00 | 98 138.00 | 318 566.00 |