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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 269.00 | 48 175.00 | 5 094.00 | 53 269.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AP Constructions | 745 251.00 | 721 100.00 | 24 151.00 | 745 251.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 743 160.00 | 1 371 022.00 | 372 139.00 | 1 743 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 305.00 | 49 854.00 | 29 451.00 | 79 305.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 069.00 | | 19 069.00 | 19 069.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 589.00 | | 1 589.00 | 1 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 642 405.00 | 2 190 150.00 | 452 255.00 | 2 642 405.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 594.00 | | 53 594.00 | 53 594.00 |
BN En cours de production de biens | 75 540.00 | | 75 540.00 | 75 540.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 563 355.00 | | 563 355.00 | 563 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 132 743.00 | 23 449.00 | 1 109 294.00 | 1 132 743.00 |
BZ Autres créances | 336 710.00 | | 336 710.00 | 336 710.00 |
CF Disponibilités | 156 801.00 | | 156 801.00 | 156 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 073.00 | | 16 073.00 | 16 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 334 816.00 | 23 449.00 | 2 311 367.00 | 2 334 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 977 221.00 | 2 213 599.00 | 2 763 622.00 | 4 977 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 952.00 | 27 952.00 | | 27 952.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 628 095.00 | 399 757.00 | | 628 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 362 564.00 | 318 339.00 | | 362 564.00 |
DJ Subventions d’investissement | 33 171.00 | 34 056.00 | | 33 171.00 |
DK Provisions réglementées | 54 830.00 | 23 979.00 | | 54 830.00 |
DL TOTAL (I) | 1 260 612.00 | 958 082.00 | | 1 260 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 633 684.00 | 139 984.00 | | 633 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 633 650.00 | 598 644.00 | | 633 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 965.00 | 195 985.00 | | 179 965.00 |
EA Autres dettes | 55 711.00 | 47 453.00 | | 55 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 503 010.00 | 982 065.00 | | 1 503 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 763 622.00 | 1 940 147.00 | | 2 763 622.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 168 128.00 | 83 614.00 | | 168 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 997 163.00 | 149 019.00 | 4 146 182.00 | 3 997 163.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 997 163.00 | 149 019.00 | 4 146 182.00 | 3 997 163.00 |
FM Production stockée | | | 147 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 072.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 358 614.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 187 238.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 801 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 320.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 613 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 250 838.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 165.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 289.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 001 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 357 361.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 287.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 274.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 562.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 334.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 598.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 964.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 358 324.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 846.00 | 18 192.00 | | 6 846.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 235.00 | 42 386.00 | | 75 235.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89 082.00 | 60 578.00 | | 89 082.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 382.00 | 30 288.00 | | 382.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 005.00 | | | 13 005.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 37 851.00 | 20 167.00 | | 37 851.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 238.00 | 50 455.00 | | 51 238.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 844.00 | 10 123.00 | | 37 844.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 604.00 | 115 196.00 | | 33 604.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 455 257.00 | 3 990 068.00 | | 4 455 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 092 693.00 | 3 671 729.00 | | 4 092 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 362 564.00 | 318 339.00 | | 362 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 283 552.00 | | 378 669.00 | 2 283 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 589.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 816.00 | 2 642 405.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 031.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 816.00 | 2 586 784.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 031.00 | | | 54 031.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 228 131.00 | | 378 469.00 | 2 228 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 389.00 | | 200.00 | 1 389.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 097 796.00 | 99 165.00 | 6 811.00 | 2 097 796.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 175.00 | 7 000.00 | | 41 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 056 622.00 | 92 165.00 | 6 811.00 | 2 056 622.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 23 979.00 | 37 851.00 | 7 000.00 | 23 979.00 |
6T Sur comptes clients | 13 977.00 | 11 289.00 | 1 816.00 | 13 977.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 977.00 | 11 289.00 | 1 816.00 | 13 977.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 955.00 | 49 140.00 | 8 816.00 | 37 955.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 289.00 | 1 816.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 37 851.00 | 7 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 633 650.00 | 633 650.00 | | 633 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 752.00 | 86 752.00 | | 86 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 861.00 | 72 861.00 | | 72 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 711.00 | 55 711.00 | | 55 711.00 |
UX Autres créances clients | 1 106 910.00 | | | 1 106 910.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 833.00 | | | 25 833.00 |
VB T. V. A. | 16 442.00 | | | 16 442.00 |
VC Groupe et associés | 285 305.00 | | | 285 305.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170 769.00 | 170 769.00 | | 170 769.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 462 915.00 | 89 588.00 | 357 151.00 | 462 915.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 430 517.00 | | | 430 517.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 538.00 | | | 22 538.00 |
VP Divers | 24 886.00 | | | 24 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 413.00 | 11 413.00 | | 11 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 677.00 | | | 6 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 073.00 | | | 16 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 485 526.00 | 1 485 526.00 | | 1 485 526.00 |
VW T.V.A. | 8 939.00 | 8 939.00 | | 8 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 503 010.00 | 1 129 682.00 | 357 151.00 | 1 503 010.00 |