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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 269.00 | 53 269.00 | | 53 269.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AP Constructions | 745 251.00 | 724 545.00 | 20 706.00 | 745 251.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 569 167.00 | 1 240 269.00 | 328 898.00 | 1 569 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 333.00 | 57 749.00 | 25 583.00 | 83 333.00 |
AV Immobilisations en cours | 410 227.00 | | 410 227.00 | 410 227.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 589.00 | | 1 589.00 | 1 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 863 598.00 | 2 075 832.00 | 787 766.00 | 2 863 598.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 917.00 | | 44 917.00 | 44 917.00 |
BN En cours de production de biens | 56 799.00 | | 56 799.00 | 56 799.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 614 478.00 | | 614 478.00 | 614 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 270 228.00 | 23 449.00 | 1 246 778.00 | 1 270 228.00 |
BZ Autres créances | 314 896.00 | | 314 896.00 | 314 896.00 |
CF Disponibilités | 36 749.00 | | 36 749.00 | 36 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 856.00 | | 16 856.00 | 16 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 354 922.00 | 23 449.00 | 2 331 473.00 | 2 354 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 218 520.00 | 2 099 281.00 | 3 119 239.00 | 5 218 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 952.00 | 27 952.00 | | 27 952.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 890 659.00 | 628 095.00 | | 890 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 272 151.00 | 362 564.00 | | 272 151.00 |
DJ Subventions d’investissement | 32 566.00 | 33 171.00 | | 32 566.00 |
DK Provisions réglementées | 68 176.00 | 54 830.00 | | 68 176.00 |
DL TOTAL (I) | 1 445 504.00 | 1 260 612.00 | | 1 445 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 680 755.00 | 633 684.00 | | 680 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 779 466.00 | 633 650.00 | | 779 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 717.00 | 179 965.00 | | 203 717.00 |
EA Autres dettes | 9 796.00 | 55 711.00 | | 9 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 673 735.00 | 1 503 010.00 | | 1 673 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 119 239.00 | 2 763 622.00 | | 3 119 239.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60 202.00 | 168 128.00 | | 60 202.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 504 971.00 | 149 019.00 | 4 653 990.00 | 4 504 971.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 504 971.00 | 149 019.00 | 4 653 990.00 | 4 504 971.00 |
FM Production stockée | | | 32 383.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 838.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 737 218.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 445 823.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 678.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 924 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 651 185.00 | |
FZ Charges sociales | | | 262 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126 117.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 469 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 268 178.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 189.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 204.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 393.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 086.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 086.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 271 486.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 866.00 | 6 846.00 | | 1 866.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 64 165.00 | 75 235.00 | | 64 165.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 224.00 | 7 000.00 | | 9 224.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 255.00 | 89 082.00 | | 75 255.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | 382.00 | | 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 402.00 | 13 005.00 | | 7 402.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 570.00 | 37 851.00 | | 22 570.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 072.00 | 51 238.00 | | 30 072.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 184.00 | 37 844.00 | | 45 184.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 518.00 | 33 604.00 | | 44 518.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 823 867.00 | 4 455 257.00 | | 4 823 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 551 716.00 | 4 092 693.00 | | 4 551 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 272 151.00 | 362 564.00 | | 272 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 642 405.00 | | 469 030.00 | 2 642 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 589.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 247 837.00 | 2 863 598.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 031.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 247 837.00 | 2 807 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 031.00 | | | 54 031.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 586 784.00 | | 469 030.00 | 2 586 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 589.00 | | | 1 589.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 410 227.00 | | | 410 227.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 190 150.00 | 126 117.00 | 240 435.00 | 2 190 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 175.00 | 5 094.00 | | 48 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 141 975.00 | 121 023.00 | 240 435.00 | 2 141 975.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 54 830.00 | 22 570.00 | 9 224.00 | 54 830.00 |
6T Sur comptes clients | 23 449.00 | | | 23 449.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 449.00 | | | 23 449.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 279.00 | 22 570.00 | 9 224.00 | 78 279.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 22 570.00 | 9 224.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 779 466.00 | 779 466.00 | | 779 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 395.00 | 104 395.00 | | 104 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 093.00 | 82 093.00 | | 82 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 796.00 | 9 796.00 | | 9 796.00 |
UX Autres créances clients | 1 244 395.00 | 1 244 395.00 | | 1 244 395.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 833.00 | 25 833.00 | | 25 833.00 |
VB T. V. A. | 49 506.00 | 49 506.00 | | 49 506.00 |
VC Groupe et associés | 240 051.00 | 240 051.00 | | 240 051.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 695.00 | 62 695.00 | | 62 695.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 618 060.00 | 127 029.00 | 391 675.00 | 618 060.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 238 401.00 | | | 238 401.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 241.00 | | | 83 241.00 |
VP Divers | 23 788.00 | 23 788.00 | | 23 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 230.00 | 12 230.00 | | 12 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 856.00 | 16 856.00 | | 16 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 601 980.00 | 1 601 980.00 | | 1 601 980.00 |
VW T.V.A. | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 673 735.00 | 1 182 704.00 | 391 675.00 | 1 673 735.00 |