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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 269.00 | 53 269.00 | | 53 269.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 55 862.00 | | 55 862.00 | 55 862.00 |
AP Constructions | 699 439.00 | 157 529.00 | 541 910.00 | 699 439.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 737 712.00 | 1 539 915.00 | 197 796.00 | 1 737 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 059.00 | 79 960.00 | 54 099.00 | 134 059.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 589.00 | | 1 589.00 | 1 589.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 682 691.00 | 1 830 673.00 | 852 019.00 | 2 682 691.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 154 525.00 | | 154 525.00 | 154 525.00 |
BN En cours de production de biens | 18 182.00 | | 18 182.00 | 18 182.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 842 219.00 | | 842 219.00 | 842 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 342 481.00 | 12 161.00 | 1 330 321.00 | 1 342 481.00 |
BZ Autres créances | 129 658.00 | | 129 658.00 | 129 658.00 |
CF Disponibilités | 645 111.00 | | 645 111.00 | 645 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 265.00 | | 9 265.00 | 9 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 141 443.00 | 12 161.00 | 3 129 282.00 | 3 141 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 824 134.00 | 1 842 833.00 | 3 981 301.00 | 5 824 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 952.00 | 27 952.00 | | 27 952.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 1 228 500.00 | 1 108 456.00 | | 1 228 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 515.00 | 180 043.00 | | 238 515.00 |
DJ Subventions d’investissement | 119 146.00 | 126 370.00 | | 119 146.00 |
DK Provisions réglementées | | 27 345.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 768 112.00 | 1 624 167.00 | | 1 768 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 179 561.00 | 1 084 627.00 | | 1 179 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 300.00 | 114 792.00 | | 129 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 685 363.00 | 723 602.00 | | 685 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 869.00 | 174 481.00 | | 215 869.00 |
EA Autres dettes | 3 096.00 | 3 914.00 | | 3 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 213 189.00 | 2 101 417.00 | | 2 213 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 981 301.00 | 3 725 584.00 | | 3 981 301.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 209.00 | 39 783.00 | | 15 209.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 958 515.00 | 300 396.00 | 5 258 911.00 | 4 958 515.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 958 515.00 | 300 396.00 | 5 258 911.00 | 4 958 515.00 |
FM Production stockée | | | -6 525.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 611.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 681.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 282 686.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 941 481.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -58 736.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 923 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 719 583.00 | |
FZ Charges sociales | | | 307 593.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 175 979.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 045 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 237 539.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 9 055.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 376.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 236 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 418.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 88 072.00 | 92 483.00 | | 88 072.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 345.00 | 11 634.00 | | 27 345.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 115 417.00 | 115 535.00 | | 115 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 800.00 | | | 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 321.00 | 66 207.00 | | 37 321.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 121.00 | 66 207.00 | | 38 121.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 77 297.00 | 49 328.00 | | 77 297.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 000.00 | 1 093.00 | | 75 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 407 158.00 | 4 930 944.00 | | 5 407 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 168 644.00 | 4 750 901.00 | | 5 168 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 238 515.00 | 180 043.00 | | 238 515.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 428 524.00 | | 142 291.00 | 3 428 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 261.00 | 1 589.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 888 124.00 | 2 682 691.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 893.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 883 863.00 | 2 571 209.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 616.00 | | 42 277.00 | 67 616.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 355 059.00 | | 100 013.00 | 3 355 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 850.00 | | | 5 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 505 497.00 | 175 979.00 | 850 803.00 | 2 505 497.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 269.00 | | | 53 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 452 228.00 | 175 979.00 | 850 803.00 | 2 452 228.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 27 345.00 | | 27 345.00 | 27 345.00 |
6T Sur comptes clients | 12 161.00 | | | 12 161.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 161.00 | | | 12 161.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 506.00 | | 27 345.00 | 39 506.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 27 345.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 685 363.00 | 685 363.00 | | 685 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 687.00 | 110 687.00 | | 110 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 780.00 | 65 780.00 | | 65 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 096.00 | 3 096.00 | | 3 096.00 |
UX Autres créances clients | 1 327 937.00 | 1 327 937.00 | | 1 327 937.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 544.00 | | 14 544.00 | 14 544.00 |
VB T. V. A. | 91 851.00 | 91 851.00 | | 91 851.00 |
VC Groupe et associés | 13 307.00 | 13 307.00 | | 13 307.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 533.00 | 17 533.00 | | 17 533.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 162 028.00 | 278 097.00 | 793 931.00 | 1 162 028.00 |
VI Groupe et associés | 129 300.00 | 129 300.00 | | 129 300.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 210 515.00 | | | 210 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 962.00 | 12 962.00 | | 12 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 201.00 | 22 201.00 | | 22 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 265.00 | 9 265.00 | | 9 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 481 405.00 | 1 466 861.00 | 14 544.00 | 1 481 405.00 |
VW T.V.A. | 26 440.00 | 26 440.00 | | 26 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 213 189.00 | 1 329 258.00 | 793 931.00 | 2 213 189.00 |