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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 269.00 | 53 269.00 | | 53 269.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AP Constructions | 1 422 918.00 | 794 520.00 | 628 397.00 | 1 422 918.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 863 205.00 | 1 518 997.00 | 344 208.00 | 1 863 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 405.00 | 79 786.00 | 24 619.00 | 104 405.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 589.00 | | 1 589.00 | 1 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 446 149.00 | 2 446 573.00 | 999 576.00 | 3 446 149.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 408.00 | | 68 408.00 | 68 408.00 |
BN En cours de production de biens | 43 803.00 | | 43 803.00 | 43 803.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 859 352.00 | | 859 352.00 | 859 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 886 530.00 | 12 161.00 | 874 370.00 | 886 530.00 |
BZ Autres créances | 133 509.00 | | 133 509.00 | 133 509.00 |
CF Disponibilités | 480 327.00 | | 480 327.00 | 480 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 206.00 | | 13 206.00 | 13 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 485 135.00 | 12 161.00 | 2 472 975.00 | 2 485 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 931 284.00 | 2 458 733.00 | 3 472 550.00 | 5 931 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 952.00 | 27 952.00 | | 27 952.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 1 083 450.00 | 1 062 811.00 | | 1 083 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 007.00 | 65 639.00 | | 85 007.00 |
DJ Subventions d’investissement | 122 145.00 | 83 231.00 | | 122 145.00 |
DK Provisions réglementées | 38 980.00 | 55 581.00 | | 38 980.00 |
DL TOTAL (I) | 1 511 533.00 | 1 449 213.00 | | 1 511 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 229 694.00 | 760 679.00 | | 1 229 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 455.00 | | | 50 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 500 125.00 | 620 237.00 | | 500 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 255.00 | 182 734.00 | | 176 255.00 |
EA Autres dettes | 4 488.00 | 1 210.00 | | 4 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 961 017.00 | 1 564 860.00 | | 1 961 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 472 550.00 | 3 014 073.00 | | 3 472 550.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 137 597.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 628 829.00 | 743 478.00 | 3 372 307.00 | 2 628 829.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 628 829.00 | 743 478.00 | 3 372 307.00 | 2 628 829.00 |
FM Production stockée | | | 117 686.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 610.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 535 609.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 098 565.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 282 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 605 059.00 | |
FZ Charges sociales | | | 248 534.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 211 499.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 471 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 032.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 6 599.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 979.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 979.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 425.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 29.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 157.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 304.00 | 40 304.00 | | 3 304.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 796.00 | 3 686.00 | | 6 796.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 601.00 | 12 595.00 | | 16 601.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 700.00 | 56 585.00 | | 26 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 700.00 | 56 585.00 | | 22 700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -150.00 | -683.00 | | -150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 569 888.00 | 4 574 222.00 | | 3 569 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 484 881.00 | 4 508 583.00 | | 3 484 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 007.00 | 65 639.00 | | 85 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 146 282.00 | | 299 867.00 | 3 146 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 589.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 446 149.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 031.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 390 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 031.00 | | | 54 031.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 090 661.00 | | 299 867.00 | 3 090 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 589.00 | | | 1 589.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 235 074.00 | 211 499.00 | | 2 235 074.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 269.00 | | | 53 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 181 805.00 | 211 499.00 | | 2 181 805.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 55 581.00 | | 16 601.00 | 55 581.00 |
6T Sur comptes clients | 23 449.00 | | 11 289.00 | 23 449.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 449.00 | | 11 289.00 | 23 449.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 030.00 | | 27 890.00 | 79 030.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 289.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 16 601.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 500 125.00 | 500 125.00 | | 500 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 543.00 | 92 543.00 | | 92 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 621.00 | 62 621.00 | | 62 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 488.00 | 4 488.00 | | 4 488.00 |
UX Autres créances clients | 871 986.00 | 871 986.00 | | 871 986.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 544.00 | | 14 544.00 | 14 544.00 |
VB T. V. A. | 13 986.00 | 13 986.00 | | 13 986.00 |
VC Groupe et associés | 96 978.00 | 96 978.00 | | 96 978.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 228 394.00 | 186 650.00 | 1 024 151.00 | 1 228 394.00 |
VI Groupe et associés | 50 455.00 | 50 455.00 | | 50 455.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 705 860.00 | | | 705 860.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 474.00 | | | 97 474.00 |
VP Divers | 4 671.00 | 4 671.00 | | 4 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 643.00 | 13 643.00 | | 13 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 374.00 | 12 374.00 | | 12 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 206.00 | 13 206.00 | | 13 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 033 245.00 | 1 018 701.00 | 14 544.00 | 1 033 245.00 |
VW T.V.A. | 7 448.00 | 7 448.00 | | 7 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 961 017.00 | 919 273.00 | 1 024 151.00 | 1 961 017.00 |