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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 269.00 | 53 269.00 | | 53 269.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 585.00 | | 13 585.00 | 13 585.00 |
AP Constructions | 1 423 929.00 | 839 139.00 | 584 790.00 | 1 423 929.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 804 809.00 | 1 538 729.00 | 266 080.00 | 1 804 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 321.00 | 74 359.00 | 51 961.00 | 126 321.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 589.00 | | 1 589.00 | 1 589.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 261.00 | | 4 261.00 | 4 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 428 524.00 | 2 505 497.00 | 923 028.00 | 3 428 524.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 789.00 | | 95 789.00 | 95 789.00 |
BN En cours de production de biens | 39 879.00 | | 39 879.00 | 39 879.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 827 048.00 | | 827 048.00 | 827 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 292 507.00 | 12 161.00 | 1 280 346.00 | 1 292 507.00 |
BZ Autres créances | 147 595.00 | | 147 595.00 | 147 595.00 |
CF Disponibilités | 402 997.00 | | 402 997.00 | 402 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 902.00 | | 8 902.00 | 8 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 814 717.00 | 12 161.00 | 2 802 556.00 | 2 814 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 243 241.00 | 2 517 657.00 | 3 725 584.00 | 6 243 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 952.00 | 27 952.00 | | 27 952.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 1 108 456.00 | 1 083 450.00 | | 1 108 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 043.00 | 85 007.00 | | 180 043.00 |
DJ Subventions d’investissement | 126 370.00 | 122 145.00 | | 126 370.00 |
DK Provisions réglementées | 27 345.00 | 38 980.00 | | 27 345.00 |
DL TOTAL (I) | 1 624 167.00 | 1 511 533.00 | | 1 624 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 084 627.00 | 1 229 694.00 | | 1 084 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 792.00 | 50 455.00 | | 114 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 723 602.00 | 500 125.00 | | 723 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 481.00 | 176 255.00 | | 174 481.00 |
EA Autres dettes | 3 914.00 | 4 488.00 | | 3 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 101 417.00 | 1 961 017.00 | | 2 101 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 725 584.00 | 3 472 550.00 | | 3 725 584.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 845 064.00 | 982 349.00 | 4 827 413.00 | 3 845 064.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 845 064.00 | 982 349.00 | 4 827 413.00 | 3 845 064.00 |
FM Production stockée | | | -36 229.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 874.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 814 069.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 674 876.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 873 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 636 794.00 | |
FZ Charges sociales | | | 259 817.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 214 679.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 669 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 386.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 340.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 918.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 918.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 918.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 808.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 418.00 | 3 304.00 | | 11 418.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 92 483.00 | 6 796.00 | | 92 483.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 634.00 | 16 601.00 | | 11 634.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 115 535.00 | 26 700.00 | | 115 535.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 66 207.00 | | | 66 207.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 207.00 | 4 000.00 | | 66 207.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 328.00 | 22 700.00 | | 49 328.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 093.00 | -150.00 | | 1 093.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 930 944.00 | 3 569 888.00 | | 4 930 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 750 901.00 | 3 484 881.00 | | 4 750 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 043.00 | 85 007.00 | | 180 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 446 149.00 | | 204 338.00 | 3 446 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 221 963.00 | 3 428 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 616.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 221 963.00 | 3 355 059.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 031.00 | | 13 585.00 | 54 031.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 390 528.00 | | 186 493.00 | 3 390 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 589.00 | | 4 261.00 | 1 589.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 446 573.00 | 214 679.00 | 155 755.00 | 2 446 573.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 269.00 | | | 53 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 393 304.00 | 214 679.00 | 155 755.00 | 2 393 304.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 38 980.00 | | 11 634.00 | 38 980.00 |
6T Sur comptes clients | 12 161.00 | | | 12 161.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 161.00 | | | 12 161.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 140.00 | | 11 634.00 | 51 140.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 11 634.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 723 602.00 | 723 602.00 | | 723 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 943.00 | 99 943.00 | | 99 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 525.00 | 62 525.00 | | 62 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 914.00 | 3 914.00 | | 3 914.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 261.00 | | 4 261.00 | 4 261.00 |
UX Autres créances clients | 1 277 963.00 | 1 277 963.00 | | 1 277 963.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 544.00 | | 14 544.00 | 14 544.00 |
VB T. V. A. | 50 645.00 | 50 645.00 | | 50 645.00 |
VC Groupe et associés | 88 307.00 | 88 307.00 | | 88 307.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 031.00 | 42 031.00 | | 42 031.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 042 596.00 | 207 745.00 | 834 851.00 | 1 042 596.00 |
VI Groupe et associés | 114 792.00 | 114 792.00 | | 114 792.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 186 344.00 | | | 186 344.00 |
VP Divers | 1 401.00 | 1 401.00 | | 1 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 490.00 | 10 490.00 | | 10 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 043.00 | 4 043.00 | | 4 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 902.00 | 8 902.00 | | 8 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 453 265.00 | 1 434 460.00 | 18 805.00 | 1 453 265.00 |
VW T.V.A. | 1 522.00 | 1 522.00 | | 1 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 101 417.00 | 1 266 566.00 | 834 851.00 | 2 101 417.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |