| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 269.00 | 53 269.00 | | 53 269.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AP Constructions | 1 379 900.00 | 753 945.00 | 625 955.00 | 1 379 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 614 435.00 | 1 358 491.00 | 255 945.00 | 1 614 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 326.00 | 69 370.00 | 26 957.00 | 96 326.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 589.00 | | 1 589.00 | 1 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 146 282.00 | 2 235 074.00 | 911 208.00 | 3 146 282.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 260.00 | | 51 260.00 | 51 260.00 |
BN En cours de production de biens | 17 736.00 | | 17 736.00 | 17 736.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 767 733.00 | | 767 733.00 | 767 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 058 642.00 | 23 449.00 | 1 035 193.00 | 1 058 642.00 |
BZ Autres créances | 158 630.00 | | 158 630.00 | 158 630.00 |
CF Disponibilités | 49 179.00 | | 49 179.00 | 49 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 134.00 | | 23 134.00 | 23 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 126 314.00 | 23 449.00 | 2 102 865.00 | 2 126 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 272 596.00 | 2 258 524.00 | 3 014 073.00 | 5 272 596.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 952.00 | 27 952.00 | | 27 952.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 1 062 811.00 | 890 659.00 | | 1 062 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 639.00 | 272 151.00 | | 65 639.00 |
DJ Subventions d’investissement | 83 231.00 | 32 566.00 | | 83 231.00 |
DK Provisions réglementées | 55 581.00 | 68 176.00 | | 55 581.00 |
DL TOTAL (I) | 1 449 213.00 | 1 445 504.00 | | 1 449 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 760 679.00 | 680 755.00 | | 760 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 620 237.00 | 779 466.00 | | 620 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 734.00 | 203 717.00 | | 182 734.00 |
EA Autres dettes | 1 210.00 | 9 796.00 | | 1 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 564 860.00 | 1 673 735.00 | | 1 564 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 014 073.00 | 3 119 239.00 | | 3 014 073.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 137 597.00 | 60 202.00 | | 137 597.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 154 548.00 | 227 652.00 | 4 382 200.00 | 4 154 548.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 154 548.00 | 227 652.00 | 4 382 200.00 | 4 154 548.00 |
FM Production stockée | | | 114 192.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 232.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 508 631.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 375 915.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 930 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 434.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 710 476.00 | |
FZ Charges sociales | | | 280 207.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 159 242.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 496 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 255.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 191.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 006.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 648.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 242.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 890.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 371.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 304.00 | 1 866.00 | | 40 304.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 686.00 | 64 165.00 | | 3 686.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 595.00 | 9 224.00 | | 12 595.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 585.00 | 75 255.00 | | 56 585.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 100.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 402.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 22 570.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 30 072.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56 585.00 | 45 184.00 | | 56 585.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -683.00 | 44 518.00 | | -683.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 574 222.00 | 4 823 867.00 | | 4 574 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 508 583.00 | 4 551 716.00 | | 4 508 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 639.00 | 272 151.00 | | 65 639.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 863 598.00 | | 692 911.00 | 2 863 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 589.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 410 227.00 | | 3 146 282.00 | 410 227.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 031.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 410 227.00 | | 3 090 661.00 | 410 227.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 031.00 | | | 54 031.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 807 977.00 | | 692 911.00 | 2 807 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 589.00 | | | 1 589.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 075 832.00 | 159 242.00 | | 2 075 832.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 269.00 | | | 53 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 022 563.00 | 159 242.00 | | 2 022 563.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 68 176.00 | | 12 595.00 | 68 176.00 |
6T Sur comptes clients | 23 449.00 | | | 23 449.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 449.00 | | | 23 449.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 625.00 | | 12 595.00 | 91 625.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 12 595.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 620 237.00 | 620 237.00 | | 620 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 863.00 | 98 863.00 | | 98 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 648.00 | 69 648.00 | | 69 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
UX Autres créances clients | 1 032 809.00 | 1 032 809.00 | | 1 032 809.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 833.00 | | 25 833.00 | 25 833.00 |
VB T. V. A. | 23 569.00 | 23 569.00 | | 23 569.00 |
VC Groupe et associés | 130 471.00 | 130 471.00 | | 130 471.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140 732.00 | 140 732.00 | | 140 732.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 619 947.00 | 140 517.00 | 431 594.00 | 619 947.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 141 599.00 | | | 141 599.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 875.00 | | | 139 875.00 |
VP Divers | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 223.00 | 14 223.00 | | 14 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 008.00 | 3 008.00 | | 3 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 134.00 | 23 134.00 | | 23 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 240 406.00 | 1 214 573.00 | 25 833.00 | 1 240 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 564 860.00 | 1 085 430.00 | 431 594.00 | 1 564 860.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |