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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 734.00 | 3 734.00 | | 3 734.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 269.00 | 20 269.00 | | 20 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 484 500.00 | 359 905.00 | 124 596.00 | 484 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 027.00 | | 5 027.00 | 5 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 030 911.00 | 383 907.00 | 647 004.00 | 1 030 911.00 |
BN En cours de production de biens | 16 863 416.00 | 100 000.00 | 16 763 416.00 | 16 863 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 530 664.00 | 117 008.00 | 3 413 657.00 | 3 530 664.00 |
BZ Autres créances | 9 255 236.00 | 50 512.00 | 9 204 723.00 | 9 255 236.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 442 664.00 | | 442 664.00 | 442 664.00 |
CF Disponibilités | 7 125 501.00 | | 7 125 501.00 | 7 125 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 217 481.00 | 267 520.00 | 36 949 961.00 | 37 217 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 248 392.00 | 651 427.00 | 37 596 965.00 | 38 248 392.00 |
CU Autres participations | 517 381.00 | | 517 381.00 | 517 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 2 288.00 | 2 288.00 | | 2 288.00 |
DH Report à nouveau | 13 411 278.00 | 12 684 135.00 | | 13 411 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 111 442.00 | 1 287 244.00 | | 2 111 442.00 |
DL TOTAL (I) | 15 855 008.00 | 14 303 666.00 | | 15 855 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 106.00 | 79 177.00 | | 91 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 497.00 | 11 017.00 | | 34 497.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 454 260.00 | 15 455 659.00 | | 11 454 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 466 723.00 | 3 283 372.00 | | 5 466 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 787 101.00 | 1 234 670.00 | | 2 787 101.00 |
EA Autres dettes | 1 908 269.00 | 1 919 739.00 | | 1 908 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 741 957.00 | 21 983 634.00 | | 21 741 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 596 965.00 | 36 287 300.00 | | 37 596 965.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 34 497.00 | | | 34 497.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 357 522.00 | 71 639.00 | 45 243.00 | 357 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 333 713.00 | 71 435.00 | 45 243.00 | 333 713.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
6T Sur comptes clients | 106 163.00 | 10 845.00 | | 106 163.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 50 512.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 206 163.00 | 61 357.00 | | 206 163.00 |
7C TOTAL GENERAL | 206 163.00 | 61 357.00 | | 206 163.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 466 723.00 | 5 466 723.00 | | 5 466 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 908 269.00 | 1 908 269.00 | | 1 908 269.00 |
UX Autres créances clients | 3 530 664.00 | | | 3 530 664.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 829.00 | | | 21 829.00 |
VC Groupe et associés | 4 763 751.00 | | | 4 763 751.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91 106.00 | 38 160.00 | 52 947.00 | 91 106.00 |
VI Groupe et associés | 34 497.00 | 34 497.00 | | 34 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 787 101.00 | 2 787 101.00 | | 2 787 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 790 927.00 | 12 785 900.00 | 5 027.00 | 12 790 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 741 957.00 | 21 689 010.00 | 52 947.00 | 21 741 957.00 |