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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 734.00 | 3 734.00 | | 3 734.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 407.00 | 19 036.00 | 1 371.00 | 20 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 520 115.00 | 412 177.00 | 107 938.00 | 520 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 747.00 | | 5 747.00 | 5 747.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 068 234.00 | 434 947.00 | 633 287.00 | 1 068 234.00 |
BN En cours de production de biens | 19 525 861.00 | 100 000.00 | 19 425 861.00 | 19 525 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 111 226.00 | 117 008.00 | 4 994 218.00 | 5 111 226.00 |
BZ Autres créances | 7 452 452.00 | | 7 452 452.00 | 7 452 452.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 042 664.00 | | 2 042 664.00 | 2 042 664.00 |
CF Disponibilités | 6 157 316.00 | | 6 157 316.00 | 6 157 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 289 519.00 | 217 008.00 | 40 072 511.00 | 40 289 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 357 753.00 | 651 955.00 | 40 705 798.00 | 41 357 753.00 |
CU Autres participations | 518 231.00 | | 518 231.00 | 518 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 2 288.00 | 2 288.00 | | 2 288.00 |
DH Report à nouveau | 14 912 700.00 | 13 411 278.00 | | 14 912 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 367 863.00 | 2 111 442.00 | | 2 367 863.00 |
DL TOTAL (I) | 17 612 851.00 | 15 855 008.00 | | 17 612 851.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 252.00 | 91 106.00 | | 69 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 493 911.00 | 34 497.00 | | 493 911.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 860 753.00 | 11 454 260.00 | | 14 860 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 884 686.00 | 5 466 723.00 | | 4 884 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 729 962.00 | 2 787 101.00 | | 2 729 962.00 |
EA Autres dettes | 19 384.00 | 1 908 269.00 | | 19 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 057 947.00 | 21 741 957.00 | | 23 057 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 705 798.00 | 37 596 965.00 | | 40 705 798.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 493 911.00 | | | 493 911.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 29 474 501.00 | | 29 474 501.00 | 29 474 501.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 474 501.00 | | 29 474 501.00 | 29 474 501.00 |
FM Production stockée | | | 2 662 445.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 512.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 187 468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 140 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 758 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 710 823.00 | |
FZ Charges sociales | | | 436 564.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 293.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 000.00 | |
GE Autres charges | | | 50 336.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 185 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 001 593.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 2 758.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 230 021.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 594.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 246 615.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 875.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 245 740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 244 575.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 264.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 17 764.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 930.00 | 1 229.00 | | 2 930.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 930.00 | 1 229.00 | | 2 930.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 930.00 | 16 535.00 | | -2 930.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 873 782.00 | 1 228 718.00 | | 873 782.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 434 083.00 | 22 724 505.00 | | 33 434 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 066 220.00 | 20 613 063.00 | | 31 066 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 367 863.00 | 2 111 442.00 | | 2 367 863.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
6T Sur comptes clients | 117 008.00 | | | 117 008.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 50 512.00 | | 50 512.00 | 50 512.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 267 520.00 | | 50 512.00 | 267 520.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 884 686.00 | 4 884 686.00 | | 4 884 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 384.00 | 19 384.00 | | 19 384.00 |
UX Autres créances clients | 5 111 226.00 | 5 111 226.00 | | 5 111 226.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 829.00 | 21 829.00 | | 21 829.00 |
VC Groupe et associés | 4 558 748.00 | 4 558 748.00 | | 4 558 748.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 252.00 | 35 676.00 | 33 576.00 | 69 252.00 |
VI Groupe et associés | 493 911.00 | 493 911.00 | | 493 911.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 788 797.00 | 2 788 797.00 | | 2 788 797.00 |
VP Divers | 5 747.00 | | 5 747.00 | 5 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 729 962.00 | 2 729 962.00 | | 2 729 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 569 425.00 | 12 563 678.00 | 5 747.00 | 12 569 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 057 948.00 | 23 024 371.00 | 33 576.00 | 23 057 948.00 |